交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀新成長混合(519736) 2020年度五年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-06-30

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 87.48 179.74 35/120
基金數量(只) 11 20.16 48/120
基金經理數量 3 5.72 56/120
  • 全部
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  • 混合型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 混合型-偏債 21.09.07 ~ 21.12.06 于海穎 等 暫停申購 - 詳情 購買
交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 混合型-偏債 21.09.07 ~ 21.12.06 于海穎 等 暫停申購 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 混合型
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  • 指數型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀醫藥創新股票 004075 檔案 股票型 09-17 3.7324 3.7324 4.09% 18.16% 27.18% 35.17 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9098 0.9098 2.81% -5.81% - 54.81 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型-偏股 09-17 2.6649 2.6649 2.71% -1.35% 24.62% 15.92 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0869 2.0869 2.71% -2.12% 23.73% 16.98 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 09-17 1.9330 4.6750 2.66% -1.38% 23.91% 23.00 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8920 2.6840 2.33% -1.89% 21.27% 11.25 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 指數型-股票 09-17 2.1575 2.1575 2.23% 21.80% 37.65% 11.56 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 指數型-股票 09-17 2.1421 2.1421 2.23% 21.56% 37.10% 7.22 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2850 2.3800 1.15% 2.15% 23.11% 10.83 陳俊華 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6032 1.6032 1.14% 21.96% 43.72% 27.16 劉鵬 限大額 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9392 0.9392 1.10% -2.14% - 50.70 周中 限大額 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9511 1.8951 1.08% 4.34% -2.71% 22.08 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型-偏股 09-17 6.4502 7.4562 1.08% 3.76% -3.51% 30.61 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9453 1.9453 1.07% 2.17% 17.83% 0.91 陳俊華 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟道混合 010483 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9606 0.9606 1.06% -1.61% - 56.23 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2134 1.2134 0.97% 5.87% 20.01% 40.52 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1247 1.1247 0.96% 12.92% - 63.10 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1191 1.1191 0.96% 12.46% - 2.47 劉鵬 開放申購 0.00% 購買
交銀先進制造混合 519704 檔案 混合型-偏股 09-17 4.9967 6.1237 0.96% 21.52% 40.80% 66.00 劉鵬 限大額 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型-偏股 09-17 2.4985 2.4985 0.86% 6.19% 12.95% 6.29 周中 暫停申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9360 1.9360 0.83% 12.30% 26.29% 2.88 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀中證環境治理(LOF)A 164908 檔案 指數型-股票 09-17 0.5672 0.5672 0.82% 7.42% 1.83% 2.56 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀中證環境治理(LOF)C 013413 檔案 指數型-股票 09-17 0.5672 0.5672 0.82% - - - 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0982 1.0982 0.74% 14.32% - 38.87 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀成長動力一年持有混合A 011275 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9930 0.9930 0.73% - - 34.77 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀成長動力一年持有混合C 011276 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9914 0.9914 0.73% - - 0.80 周中 開放申購 0.00% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 檔案 指數型-股票 09-17 1.5422 1.6197 0.72% 51.23% 72.84% 4.37 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5701 1.5701 0.66% -11.42% 6.12% 53.07 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 檔案 混合型-偏股 09-17 2.8322 3.3102 0.64% 18.49% 35.11% 11.98 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.4708 1.4708 0.57% 17.56% 25.95% 0.08 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.4836 1.4836 0.57% 17.79% 26.45% 0.59 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型-靈活 09-17 2.6240 2.6240 0.50% -19.14% -10.04% 128.26 楊浩 等 限大額 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2091 1.2091 0.43% -16.69% -7.72% 116.58 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 指數型-股票 09-17 1.6600 1.6600 0.36% -1.43% 10.67% 2.77 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2680 2.2680 0.35% 19.87% 21.54% 18.49 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型-混合債 09-17 1.5658 1.5658 0.28% 0.39% 1.37% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀增強收益債券 519729 檔案 債券型-混合債 09-17 1.4500 1.5850 0.28% 0.21% 0.97% 0.14 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型-混合債 09-17 1.6189 1.6189 0.27% 0.59% 1.77% 0.12 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2222 1.5112 0.24% 8.96% 11.19% 1.66 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2154 1.4894 0.23% 8.73% 10.72% 0.53 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3942 4.2842 0.22% 12.64% 8.68% 19.69 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 檔案 混合型-偏股 09-17 3.3598 3.3598 0.17% 9.93% 21.63% 65.58 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5700 3.0300 0.16% 7.53% 19.15% 17.83 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1613 1.1613 0.16% 3.72% 6.87% 0.67 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3500 1.3500 0.15% 5.06% 11.29% 10.20 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合型-平衡 09-15 1.3528 1.3528 0.14% 7.86% 13.58% 10.03 蔡錚 開放申購 0.10% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5270 1.5470 0.13% 4.16% 10.65% 14.83 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5433 1.5433 0.12% 9.70% 22.27% 45.51 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2383 1.2383 0.11% -3.48% 3.22% 62.68 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6446 1.6446 0.10% 5.55% 13.37% 8.36 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0625 1.0625 0.09% 4.53% - 8.83 王藝偉 暫停申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0093 1.7663 0.09% 5.64% 7.76% 9.28 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型-靈活 09-17 5.2780 5.2980 0.09% 4.06% 10.49% 1.59 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1175 1.3425 0.08% 5.10% 11.87% 10.00 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0257 1.0257 0.08% 2.57% - 39.29 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0102 1.8272 0.08% 5.84% 8.17% 10.74 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2970 1.8600 0.08% 4.30% 10.16% 12.18 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2870 1.8100 0.08% 4.25% 10.06% 6.09 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻光一年混合C 011257 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0235 1.0235 0.07% 2.35% - 17.98 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4180 1.4930 0.07% 4.57% 10.44% 4.78 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4650 1.5970 0.07% 4.12% 10.31% 14.25 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4380 1.4980 0.07% 5.04% 11.73% 8.95 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4090 1.4840 0.07% 4.68% 10.60% 9.30 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4230 1.4830 0.07% 4.94% 11.52% 2.89 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4640 1.5960 0.07% 3.98% 10.07% 1.26 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0209 1.0209 0.06% - - 5.20 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0204 1.0204 0.05% - - 0.10 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合A 011198 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0176 1.0176 0.04% - - 5.41 魏玉敏 限大額 0.08% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合C 011199 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0172 1.0172 0.04% - - 2.20 魏玉敏 限大額 0.00% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型-長債 09-17 1.0456 1.1056 0.03% 2.74% 4.43% 15.05 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合型-偏債 09-15 1.1832 1.1832 0.03% 3.98% 5.96% 152.87 蔡錚 開放申購 0.08% 購買
519722 檔案 債券型-長債 09-17 1.0354 1.0354 0.03% 2.00% 3.36% 5.69 連端清 限大額 - 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型-長債 09-17 1.1841 1.1841 0.03% 1.62% 3.06% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型-長債 09-17 1.1367 1.1867 0.03% 1.84% 3.49% 5.69 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型-長債 09-17 1.0393 1.1293 0.02% 2.05% 3.78% 16.90 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券型-長債 09-17 1.0128 1.0128 0.02% 1.28% 1.28% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券型-長債 09-17 1.0194 1.0394 0.02% 2.22% 3.84% 57.67 季參平 開放申購 - 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型-長債 09-17 1.1195 1.2535 0.02% 2.65% 4.18% 0.04 魏玉敏 等 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券型-長債 09-17 1.0208 1.0808 0.01% 2.07% 3.72% 53.39 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型-長債 09-17 1.0485 1.3165 0.01% 2.84% 4.59% 2.79 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型-長債 09-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型-長債 09-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0427 1.0777 0.00% 1.80% 3.20% 0.46 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券型-長債 09-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暫停申購 - 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 債券型-長債 09-17 1.0487 1.0487 0.00% 2.73% 4.80% 10.37 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型-長債 09-17 1.0033 1.1797 0.00% 1.73% 3.20% 39.47 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型-長債 09-17 1.0613 1.1783 0.00% 1.63% 3.25% 35.66 連端清 限大額 - 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型-長債 09-17 1.0034 1.1508 0.00% 1.42% 2.58% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0540 1.0890 -0.01% 2.00% 3.61% 66.92 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2116 1.6976 -0.01% 2.86% 4.04% 36.35 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型-長債 09-17 1.0711 1.3661 -0.01% 2.64% 3.62% 0.11 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型-長債 09-17 1.0710 1.4090 -0.01% 2.84% 4.03% 38.01 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型-長債 09-17 1.0421 1.0421 -0.01% 2.22% 4.02% 31.06 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型-長債 09-17 2.1662 2.3052 -0.01% 2.34% 4.14% 5.72 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型-長債 09-17 1.1331 1.2851 -0.01% 2.14% 3.72% 0.06 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型-長債 09-17 1.1668 1.1668 -0.01% 1.43% 2.85% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型-長債 09-17 1.1848 1.1848 -0.02% 2.27% 4.07% 0.05 連端清 限大額 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型-長債 09-17 1.0938 1.1738 -0.02% 2.56% 4.02% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型-長債 09-17 1.1056 1.1956 -0.02% 2.87% 4.65% 3.51 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0716 1.0716 -0.02% 2.83% 4.54% 24.66 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0641 1.0641 -0.02% 2.63% 4.12% 0.47 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型-長債 09-17 1.0720 1.3900 -0.02% 3.02% 4.49% 84.16 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型-長債 09-17 1.0708 1.3448 -0.02% 2.80% 4.10% 2.00 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型-長債 09-17 1.0194 1.1804 -0.02% 2.47% 4.11% 4.95 季參平 限大額 - 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型-長債 09-17 1.2442 1.2442 -0.02% 2.64% 3.93% 14.20 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型-長債 09-17 1.0539 1.3249 -0.02% 2.48% 4.20% 11.05 連端清 限大額 0.03% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型-長債 09-17 1.2598 1.2598 -0.02% 2.85% 4.36% 76.96 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型-長債 09-17 1.0562 1.1752 -0.03% 2.26% 3.70% 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型-平衡 09-17 5.0070 5.0070 -0.04% -12.20% -3.54% 81.11 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0430 3.2270 -0.10% 6.68% 10.08% 16.36 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4992 1.4992 -0.12% 18.83% 22.10% 4.93 高揚 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型-靈活 09-17 6.0130 6.4190 -0.12% 14.51% 18.16% 65.41 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1983 1.5615 -0.12% 5.20% 5.25% 0.47 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 檔案 混合型-偏股 09-17 3.9290 4.7620 -0.13% 16.45% 19.46% 59.83 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型-偏股 09-17 2.1012 2.2122 -0.15% 18.20% 22.08% 22.96 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2979 1.6329 -0.18% 5.42% 3.66% 0.08 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3548 1.6928 -0.18% 5.63% 4.07% 0.43 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 指數型-股票 09-17 2.1740 2.1740 -0.23% -7.69% 3.97% 0.66 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀趨勢混合A 519702 檔案 混合型-偏股 09-17 4.3662 4.8662 -0.25% 58.71% 65.45% 38.75 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀趨勢混合C 013430 檔案 混合型-偏股 09-17 4.3657 4.3657 -0.25% - - - 楊金金 限大額 0.00% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2813 1.4783 -0.30% 10.70% 18.98% 0.06 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3095 1.5175 -0.30% 10.91% 19.45% 0.09 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1518 4.0916 -0.33% -3.33% 12.68% 131.09 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型-偏股 09-17 4.2110 4.6110 -0.35% -3.33% 12.35% 163.34 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII 09-16 1.2830 1.2830 -0.77% -41.23% -30.69% 46.45 邵文婷 暫停申購 0.12% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型-靈活 09-17 2.4240 2.4340 -1.02% 26.38% 28.87% 2.49 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 09-16 2.6610 3.3040 -1.66% 6.02% 22.02% 1.29 陳俊華 等 暫停申購 0.15% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 債券型-長債 09-17 1.0308 1.0503 - 1.47% 2.90% 119.34 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 檔案 混合型-偏債 09-10 1.0011 1.0011 - - - 60.65 劉兵 暫停申購 0.04% 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 檔案 混合型-偏債 09-10 1.0009 1.0009 - - - 29.25 劉兵 暫停申購 0.00% 購買
交銀品質增長一年混合A 012582 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9922 0.9922 - - - 56.68 韓威俊 暫停申購 0.15% 購買
交銀鴻信一年持有期混合C 012834 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9991 0.9991 - - - 4.38 于海穎 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀鴻信一年持有期混合A 012833 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9996 0.9996 - - - 11.10 于海穎 等 暫停申購 0.10% 購買
交銀品質增長一年混合C 012583 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9910 0.9910 - - - 2.71 韓威俊 暫停申購 0.00% 購買
交銀瑞卓三年持有期混合 013247 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 郭斐 暫停申購 1.20% 購買
交銀裕景純債一年定開債 013419 檔案 債券型-長債 09-17 1.0003 1.0003 - - - 51.00 季參平 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 09-17 0.5884 2.2090% 2.25% 2.22% 0.56% 368.44 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 09-17 0.6539 2.4530% 2.50% 2.47% 0.62% 34.25 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 09-17 0.9668 2.8160% 2.67% 2.77% 0.68% 12.11 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 09-17 0.5299 2.0660% 2.09% 2.16% 0.53% 114.86 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 09-17 0.5951 2.3110% 2.34% 2.41% 0.60% 256.47 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 09-17 0.9019 2.5700% 2.43% 2.52% 0.61% 25.30 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 09-17 0.6731 2.4760% 2.48% 2.52% 0.64% 408.05 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 09-17 0.6064 2.2290% 2.24% 2.27% 0.58% 0.24 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 09-17 0.7148 2.5920% 2.48% 2.49% 0.62% 118.14 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 09-17 0.6491 2.3170% 2.22% 2.24% 0.56% 0.40 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 09-17 0.5669 2.0300% 2.00% 2.04% 0.52% 1.86 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 09-17 0.6314 2.2690% 2.24% 2.28% 0.59% 2.35 季參平 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀上證180公司治理ETF 510010 指數型-股票 09-17 1.5080 1.6790 0.40% 1.5080 0.00% 2.72 邵文婷
交銀深證300價值ETF 159913 指數型-股票 09-17 2.3590 2.3590 -0.25% 2.4000 -1.74% 0.64 邵文婷
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002493 榮盛石化 51 1.85% 45,510.81 785,971.76
2 002415 ??低?/a> 20 1.42% 9,352.29 603,222.80
3 300408 三環集團 27 1.36% 13,649.77 579,023.09
4 002841 視源股份 22 1.24% 4,289.77 528,692.46
5 002352 順豐控股 26 1.12% 7,043.20 476,824.37
6 603517 絕味食品 16 1.09% 5,528.02 465,956.89
7 603816 顧家家居 27 1.02% 5,689.90 436,095.73
8 600519 貴州茅臺 42 0.90% 186.49 383,549.25
9 601233 桐昆股份 21 0.82% 14,518.96 349,761.63
10 002607 中公教育 41 0.82% 16,757.88 347,516.83

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

交銀施羅德基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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如前面幾位發帖所說,如果一直堅持選擇低估... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

dick8558

2021-09-21

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看看收益,本基金光榮地獲得了一年內的各項... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

dick8558

2021-09-21

67

0

年初推薦交銀三劍客的,現在腸子都悔青了吧 [交銀精選混合吧]

dick8558

2021-09-21

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0

[哭] [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民sD8jLs

2021-09-21

67

0

如果市場跌到15年點位,你現在還下單嗎? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民SF7q9w

2021-09-21

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0

以前一直說交銀有三劍客,不會是假的吧 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

dick8558

2021-09-21

74

0

但愿明天穩??! [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民FFVlLN

2021-09-21

167

2

這個也是-20幾個點了,先割肉跑了留了500股... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

股友6z85089a39

2021-09-21

78

0

固收+確實穩 [交銀優選回報靈活配置混合A吧]

基民IWpL2q

2021-09-21

540

9

今年張坤、肖楠、劉彥春、楊浩的基金我都重... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民qRoY61

2021-09-21

160

2

給點信心,什么時候能漲,快守不住了[哭] [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

gw0125

2021-09-21

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1

我是看不懂了,定制智能定投,高位時它不會... [交銀數據產業靈活配置混合吧]

n14110176084da61

2021-09-21

254

4

狗莊控盤的,又是暴跌!2天跌了10%,明天再... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

笑對人生918

2021-09-21

182

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楊總,醒醒,牛市,牛市 [交銀趨勢混合A吧]

基民288969of53

2021-09-21

172

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[基金行情走勢圖] [交銀趨勢混合A吧]

蘇喵喵DoReMi

2021-09-21

30707

551

2021年第三季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2021-09-21

198

2

1.36的本,3層倉,看著架勢還能跌[滴汗][滴... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民0185K81q23

2021-09-21

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4

這兩天港股大跌,這邊休市,跟基金收入有關... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民9u7778831g

2021-09-21

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這基金有毒。。 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民53c25977F5

2021-09-21

884

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巨豐投顧:中秋假期臨近,市場情緒偏謹慎。... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2021-09-21

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【許家印致信全體員工:堅信恒大一定能盡快... [交銀優勢行業混合吧]

皂甙001

2021-09-21

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請問哥們在哪里可以看到估值? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

小白一姑涼

2021-09-21

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突發感想,簡單聊聊 [交銀持續成長主題混合吧]

布衣書生走天下

2021-09-21

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買基金前請各位看清楚基金經理的管理風格再... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民MRUuCe

2021-09-21

311

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跳進了火坑感覺[俏皮] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民浩瀚的大海

2021-09-21

185

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為什么機構占比那么大?機構看中了什么? [交銀先進制造混合吧]

基民6605y2T957

2021-09-21

129

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快要漲了 [交銀內需增長一年持有混合吧]

牛羊一堆

2021-09-21

140

1

完犢子了,以為抄了底,結果一周漲的不夠一... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民21161E3g56

2021-09-21

141

1

像這種A股放假H股暴跌的情況,開盤會咋樣?... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

Hail_hydraaallll

2021-09-21

3838

11

行業指數基金定投指南 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

小5論基

2021-09-21

206

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交銀風控形同虛設,慎買交銀 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民OrfJPo

2021-09-21

173

1

[圖片] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民PkF7f6

2021-09-21

1763

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調倉了 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

雪飛花

2021-09-21

350

5

一買進來就被套了七個點?。?? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民x218F09608

2021-09-21

212

2

還虧20個點3萬多,做時間的朋友 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民0261Ar5525

2021-09-21

171

1

這么多人罵,就放心了,繼續持有. [交銀內核驅動混合吧]

酒盈杯

2021-09-21

93

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突破這條下降趨勢線,再回踩一下,就可以買... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

阿瑞絲

2021-09-21

253

4

跌2.86是要抑郁了 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民9668p6M778

2021-09-21

95

0

現在誰在實際操作本基金,希望有好的未來,... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

dick8558

2021-09-21

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0

一個中秋回來又要創新低了 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

天邊的眺望

2021-09-21

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小幅定投可以開始了,準備再往下百分之三十... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

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2021-09-21

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完蛋 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民w2253q0559

2021-09-21

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幸好我跑得快。 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民1108v16889

2021-09-21

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這個其他是持有什么 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

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2021-09-21

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評論區是哪知道人家生病了?[為什么] [交銀內核驅動混合吧]

merleemm

2021-09-21

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為什么不能補倉? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民BnwSoV

2021-09-21

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減倉,減倉吧 [交銀趨勢混合A吧]

福福福福福666888

2021-09-21

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我是韭菜、我要進來抄底、請問大佬們這個是... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

股友5tn0700910

2021-09-21

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一直在堅持的我已幾近失去耐心,不是因為基... [交銀新成長混合吧]

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2021-09-21

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祝大家中秋快樂 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

錦繡年華128

2021-09-21