工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀瑞信雙利債券A(485111) 2020年度十年期金基金·債券基金獎

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截止日期:2021-08-13

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 918.54 179.74 10/120
基金數量(只) 78 20.16 11/120
基金經理數量 25 5.72 2/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀平衡回報6個月持有期債券C 012741 債券型-混合債 21.08.09 ~ 21.09.24 張洋 認購期 0費率 詳情 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券A 012740 債券型-混合債 21.08.09 ~ 21.09.24 張洋 認購期 0.60% 詳情 購買
工銀食品飲料混合A 013289 混合型-偏股 21.09.23 ~ 21.10.22 王鵬 -- - 詳情 購買
工銀食品飲料混合C 013290 混合型-偏股 21.09.23 ~ 21.10.22 王鵬 -- - 詳情 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券A 013588 債券型-混合債 21.10.20 ~ 21.10.29 何秀紅 -- - 詳情 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券C 013589 債券型-混合債 21.10.20 ~ 21.10.29 何秀紅 -- - 詳情 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)A 013300 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.05 蔣華安 -- - 詳情 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)C 013301 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.05 蔣華安 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1807 1.1807 4.25% 22.39% - 2.92 譚冬寒 暫停申購 0.00% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1888 1.1888 4.25% 22.89% - 18.48 譚冬寒 暫停申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 09-17 3.3354 3.7204 4.10% 24.78% 38.03% 23.88 譚冬寒 暫停申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 09-17 3.2619 3.6469 4.09% 24.40% 37.21% 6.69 譚冬寒 暫停申購 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 09-17 4.1940 4.1940 3.58% 26.33% 47.42% 47.01 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 09-17 4.8270 4.8270 3.54% 27.80% 49.17% 116.54 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 09-17 4.8060 4.8060 3.53% 27.41% - 8.88 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合C 013347 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3420 2.3420 3.22% - - - 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合A 001320 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3480 2.3480 3.21% 11.76% 20.35% 4.19 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0838 1.0838 3.19% -13.68% 1.03% 0.63 孔令兵 暫停申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0956 1.0956 3.19% -13.60% 1.23% 7.72 孔令兵 暫停申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 09-17 1.4341 1.5021 2.86% 0.62% 11.27% 35.51 趙憲成 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 09-17 1.4242 1.4242 2.86% 0.32% 10.60% 0.26 趙憲成 等 暫停申購 - 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 09-17 2.3370 2.3370 2.82% 25.44% 50.29% 28.53 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 09-17 2.3320 2.3320 2.78% - - 0.25 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型-偏股 09-17 2.7279 2.7279 2.58% 10.46% 23.41% 14.33 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型-偏股 09-17 2.6953 2.6953 2.58% 10.24% 22.92% 3.71 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型-靈活 09-17 2.1660 2.1660 2.36% 11.71% 21.21% 2.15 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 09-17 2.7280 2.7280 2.33% 10.98% - 1.41 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 09-17 2.7340 2.7340 2.32% 11.27% 35.48% 19.13 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2510 2.2510 2.23% 11.60% 46.17% 7.04 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2470 2.2470 2.23% 11.40% - 0.30 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3861 2.3861 2.13% 9.85% 28.91% 0.50 李昱 暫停申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型-靈活 09-17 2.4599 2.4599 2.13% 10.19% 29.67% 2.37 李昱 暫停申購 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型-平衡 09-17 0.7190 2.5143 2.09% 9.84% 30.80% 17.12 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9793 0.9793 1.98% - - 16.96 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型-靈活 09-17 2.9480 2.9480 1.97% 8.58% 16.85% 3.51 杜海濤 限大額 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9764 0.9764 1.97% - - 2.06 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 指數型-股票 09-17 1.7088 1.7088 1.88% 16.74% 23.11% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 指數型-股票 09-17 1.6790 1.6790 1.87% 16.52% 22.67% 1.58 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0947 2.0947 1.74% -5.64% 0.85% 2.62 林夢 開放申購 0.15% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5700 2.5700 1.74% -3.85% - 2.91 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型-偏股 09-17 2.6100 3.6540 1.71% -3.58% 7.54% 76.05 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4667 1.4667 1.67% -3.20% 8.61% 3.18 王君正 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4339 1.4339 1.67% -3.40% 8.18% 4.14 王君正 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 09-17 1.8890 1.8890 1.61% 29.74% 55.99% 6.06 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0039 1.0039 1.58% 2.00% - 31.14 王君正 暫停申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9974 0.9974 1.58% 1.59% - 1.95 王君正 暫停申購 0.00% 購買
工銀新金融股票C 013355 檔案 股票型 09-17 3.3720 3.3720 1.51% - - - 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 09-17 1.3875 1.3875 1.50% -9.93% -0.48% 5.26 林夢 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 09-17 1.3706 1.3706 1.50% -10.28% -1.27% 1.38 林夢 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9389 0.9389 1.49% -0.50% - 109.83 袁芳 暫停申購 0.15% 購買
工銀新金融股票A 001054 檔案 股票型 09-17 3.3720 3.3720 1.47% 25.63% 68.85% 46.06 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1782 1.1782 1.42% -4.77% 8.07% 3.70 袁芳 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1900 1.1900 1.41% -4.39% 8.93% 26.47 袁芳 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型-靈活 09-17 3.8620 3.8620 1.39% 22.37% 43.57% 2.61 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 指數型-股票 09-17 1.0400 1.0400 1.28% -1.69% 9.79% 0.10 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 指數型-股票 09-17 1.0371 1.0371 1.27% -1.82% 9.50% 0.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型-偏股 09-17 2.7420 2.7420 1.26% -6.73% - 0.14 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型-偏股 09-17 2.7490 3.0980 1.25% -6.53% 8.83% 4.57 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7034 1.7034 1.22% 3.11% 19.17% 135.00 袁芳 暫停申購 0.15% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 09-17 3.6640 3.6640 1.19% 22.09% 49.00% 1.19 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 09-17 1.3200 1.3200 1.15% -2.80% 9.82% 9.50 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 指數型-股票 09-17 1.4485 2.0833 1.12% -15.51% -0.57% 17.48 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 指數型-股票 09-17 1.4383 1.8879 1.11% -15.68% -0.96% 0.37 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9914 0.9914 1.05% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9902 0.9902 1.04% - - 1.28 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合A 012844 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0116 1.0116 1.03% - - 13.08 鄢耀 暫停申購 0.15% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合C 012845 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0111 1.0111 1.03% - - 3.24 鄢耀 暫停申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5185 1.5185 1.02% 16.11% 51.08% 1.57 張宇帆 暫停申購 0.15% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5121 1.5121 1.02% 15.89% 50.49% 1.14 張宇帆 暫停申購 0.00% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 09-17 3.7520 3.7520 1.00% 15.38% 54.34% 5.11 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 指數型-股票 09-17 1.3588 1.3588 0.99% -9.70% -1.71% 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 指數型-股票 09-17 1.3462 1.3462 0.99% -9.80% -1.95% 1.36 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9833 0.9833 0.97% - - 5.87 杜洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9856 0.9856 0.96% - - 59.47 杜洋 暫停申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 指數型-股票 09-17 1.1653 1.3855 0.95% -3.02% 6.09% 1.90 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 指數型-股票 09-17 1.1727 1.9608 0.95% -2.83% 6.52% 19.84 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 指數型-股票 09-17 1.2166 1.2166 0.94% -3.22% 4.27% 0.09 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 指數型-股票 09-17 1.2240 1.2240 0.94% -3.10% 4.52% 1.72 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2792 1.2792 0.94% 7.89% 27.69% 2.76 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2688 1.2688 0.93% 7.45% 26.65% 0.64 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 指數型-股票 09-17 1.1106 1.1106 0.90% -10.70% -1.66% 0.12 劉偉琳 暫停申購 0.00% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 指數型-股票 09-17 1.1183 1.1183 0.90% -10.52% -1.27% 0.51 劉偉琳 暫停申購 0.10% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1678 1.3937 0.84% 4.06% 23.08% 3.84 孔令兵 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1602 1.3742 0.84% 3.85% 22.58% 0.08 孔令兵 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 09-17 2.7250 2.7250 0.78% 3.38% - 0.07 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 09-17 2.7290 2.7290 0.74% 3.61% 20.86% 5.26 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接C 012883 檔案 指數型-股票 09-17 0.9038 0.9038 0.68% - - 0.05 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接A 012882 檔案 指數型-股票 09-17 0.9039 0.9039 0.67% - - 0.22 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7060 1.7060 0.65% 6.62% 16.93% 0.78 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 09-17 1.8820 1.8820 0.64% 14.13% 27.08% 1.61 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型-偏股 09-17 4.5623 4.5623 0.64% 82.57% 139.35% 31.42 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型-偏股 09-17 4.4701 4.4701 0.64% 82.21% 138.41% 33.44 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6310 2.7490 0.62% 2.39% 18.59% 3.73 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀聚安混合C 011787 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9901 0.9901 0.62% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚安混合A 011786 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9905 0.9905 0.62% - - 4.22 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9861 0.9861 0.59% -1.64% - 28.48 王筱苓 暫停申購 - 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7250 1.7250 0.58% 6.81% 17.43% 5.30 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9825 0.9825 0.58% -1.90% - 2.00 王筱苓 暫停申購 - 購買
工銀聚?;旌螩 005944 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2887 1.2887 0.52% 5.35% 13.29% 5.80 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀聚?;旌螦 005943 檔案 混合型-偏債 09-17 1.3040 1.3040 0.52% 5.56% 13.65% 0.09 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型-偏股 09-17 4.6680 4.6680 0.50% 51.12% 68.52% 27.06 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2480 1.2480 0.48% 1.13% 2.30% 4.83 李敏 等 限大額 - 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型-偏債 09-17 1.5020 1.5020 0.47% 8.92% 18.64% 4.61 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9359 0.9359 0.47% -0.40% - 60.59 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9313 0.9313 0.46% -0.81% - 3.17 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型-混合債 09-17 2.4950 2.4950 0.44% 10.30% 15.51% 2.32 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型-混合債 09-17 1.6430 1.7880 0.43% 2.37% 4.85% 0.13 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型-偏債 09-17 1.3950 1.3950 0.43% 6.33% 13.69% 5.93 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型-混合債 09-17 1.6630 1.8090 0.42% 2.59% 5.25% 0.47 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型-混合債 09-17 2.6500 2.6500 0.42% 10.51% 15.97% 3.59 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 09-17 2.4310 2.4310 0.41% 38.76% 54.94% 18.56 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 09-16 0.1970 0.1970 0.41% 14.34% 42.14% 1.82 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0714 2.3214 0.39% 5.71% 11.98% 14.76 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 09-17 3.4140 3.6030 0.38% 8.76% 18.67% 178.55 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 09-17 3.3990 3.3990 0.38% 8.42% - 4.80 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型-偏債 09-17 1.3520 1.3520 0.37% 8.42% 13.33% 4.74 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 09-17 3.6480 3.6480 0.33% 8.47% 32.22% 44.09 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 09-17 3.6380 3.6380 0.33% 8.21% - 0.52 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型-偏股 09-17 4.2260 4.2260 0.33% - - 0.91 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型-偏股 09-17 4.2360 4.6810 0.33% 17.44% 31.19% 5.33 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 09-17 2.8810 2.8810 0.31% 81.77% 123.51% 18.00 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型-靈活 09-17 2.7357 3.3016 0.25% 17.10% 32.04% 3.57 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0374 1.0374 0.19% 5.27% - 2.55 游凜峰 等 暫停申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0343 1.0343 0.18% 5.04% - 0.15 游凜峰 等 暫停申購 - 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1780 1.3410 0.17% 2.70% 7.16% 11.09 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2740 1.2740 0.16% 3.33% 2.49% 0.72 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀主題策略混合A 481015 檔案 混合型-偏股 09-17 5.7320 5.7320 0.16% 39.23% 59.49% 14.57 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合C 013312 檔案 混合型-偏股 09-17 5.7330 5.7330 0.16% - - - 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3640 1.3640 0.15% 3.81% 3.33% 7.90 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.5015 1.5015 0.15% 11.13% 16.13% 2.89 黃詩原 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.4805 1.4805 0.15% 10.92% 15.66% 0.31 黃詩原 開放申購 0.00% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4370 1.9170 0.14% 1.84% 6.13% 3.29 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4020 1.4020 0.14% 10.92% 20.34% 1.25 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9931 0.9931 0.14% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9919 0.9919 0.14% - - 1.36 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3990 1.3990 0.14% - - 0.47 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 09-16 1.2671 1.2671 0.14% 13.10% 34.81% 1.82 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型-混合債 09-17 1.5440 1.7950 0.13% 2.32% 7.28% 175.65 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4850 2.0200 0.13% 2.06% 6.76% 9.27 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型-混合債 09-17 1.5110 1.7400 0.13% 2.16% 6.86% 4.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5620 1.5620 0.13% 10.70% 21.65% 1.59 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.4641 1.4641 0.13% 7.09% 7.65% 7.22 黃詩原 限大額 0.08% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合型-平衡 09-15 1.3252 1.3252 0.13% 4.76% 11.58% 0.96 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2577 2.0610 0.13% 4.97% 9.62% 3.01 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2501 1.9918 0.12% 4.76% 9.17% 2.48 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 09-17 0.9350 0.9350 0.11% 6.74% 22.22% 5.74 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0249 1.0249 0.10% 1.79% - 19.25 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0218 1.0218 0.10% 1.58% - 0.56 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1420 1.7570 0.09% 11.84% 8.75% 0.50 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 09-16 3.2670 3.2670 0.09% 10.86% 18.67% 5.47 游凜峰 等 暫停申購 0.16% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型-靈活 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型-偏股 09-17 4.4010 4.6780 0.07% 9.97% 33.44% 38.37 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型-偏債 09-17 1.4890 1.4890 0.07% 0.74% 5.83% 19.37 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型-偏股 09-17 4.3890 4.3890 0.07% 9.70% - 2.13 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0057 1.0057 0.07% - - 18.52 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0043 1.0043 0.07% - - 0.44 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6040 1.6040 0.06% 11.00% 22.35% 0.38 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型-長債 09-17 1.0017 1.0017 0.06% - - 17.35 何秀紅 暫停申購 0.05% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型-長債 09-17 1.0006 1.0006 0.06% - - 0.38 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券型-長債 09-17 1.0478 1.0942 0.04% 2.93% 4.86% 0.02 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券型-長債 09-17 1.0498 1.0968 0.04% 2.98% 4.98% 6.88 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券型-長債 09-17 1.0230 1.0400 0.04% 2.17% 3.75% 0.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券型-長債 09-17 1.0210 1.0680 0.03% 1.99% 3.66% 25.47 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券型-長債 09-17 1.0194 1.0660 0.03% 1.96% 3.55% 0.00 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合型-平衡 09-15 1.3906 1.3906 0.03% 4.19% 10.89% 0.62 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券型-長債 09-17 1.0231 1.0401 0.03% 2.20% 3.82% 57.46 陳涵 開放申購 - 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券型-長債 09-17 1.0497 1.0497 0.03% - - 1.74 陳涵 開放申購 - 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券型-長債 09-17 1.0210 1.0240 0.03% - - 19.01 陳涵 開放申購 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券型-長債 07-07 1.0203 1.0203 0.03% - - 3.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0936 1.7514 0.03% 4.04% 6.12% 18.34 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券型-長債 09-17 1.0374 1.0524 0.02% 2.06% 3.73% 1.01 陳涵 等 開放申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券型-長債 09-17 1.0354 1.0504 0.02% 2.00% 3.62% 0.00 陳涵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型-長債 09-17 1.0379 1.0399 0.02% 3.35% 4.74% 0.00 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券型-長債 09-17 1.0194 1.0244 0.02% - - 7.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型-中短債 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型-長債 09-17 1.0051 1.1620 0.01% 1.92% 3.62% 14.94 陳桂都 限大額 - 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 債券型-長債 09-17 1.0456 1.1528 0.01% 2.33% 4.32% 51.31 李娜 暫停申購 - 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型-長債 09-17 1.0917 1.0917 0.01% 2.10% 4.20% 0.27 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型-長債 09-17 1.1044 1.1044 0.01% 2.33% 4.62% 0.22 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0454 1.0778 0.01% 2.74% 3.40% 1.86 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0554 1.0881 0.01% 2.96% 3.82% 3.15 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券型-長債 09-17 1.0313 1.0828 0.01% 1.96% 3.56% 0.01 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券型-長債 09-17 1.0199 1.0707 0.01% 2.01% 3.65% 49.52 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 債券型-長債 09-17 1.0019 1.0398 0.01% 1.15% 2.39% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型-長債 09-17 1.0401 1.0462 0.01% 3.55% 5.17% 1.04 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0109 1.0263 0.01% 2.79% 3.50% 0.01 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 債券型-長債 09-17 1.0167 1.0322 0.01% 1.51% 2.86% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型-長債 09-17 1.0054 1.0054 0.01% 0.74% - 0.00 張略釗 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0072 1.0072 0.01% - - 0.10 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀聚享混合A 011729 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0003 1.0003 0.01% - - 4.21 景曉達 開放申購 - 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型-混合債 09-17 1.7880 1.7880 0.00% 2.11% 4.99% 4.60 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 09-17 0.6900 0.6900 0.00% 8.15% 20.00% 50.04 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2430 1.2430 0.00% 1.89% 4.63% 2.59 張洋 開放申購 - 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型-長債 09-17 1.0226 1.1962 0.00% 2.85% 4.99% 28.40 何秀紅 開放申購 - 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 債券型-長債 09-17 1.0215 1.0380 0.00% 1.75% 3.35% 77.38 王朔 暫停申購 - 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 債券型-長債 09-17 1.0021 1.0476 0.00% 1.37% 2.85% 61.93 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型-長債 09-17 1.0126 1.0126 0.00% 0.93% - 0.61 張略釗 開放申購 - 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0323 1.0323 0.00% 1.17% - 0.00 姚璐偉 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0065 1.0065 0.00% - - 0.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0379 1.0379 0.00% 1.08% 2.40% 14.61 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3422 1.8632 0.00% 5.20% 4.67% 0.85 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0389 1.0389 0.00% 1.17% 2.34% 2.20 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0310 1.0310 0.00% 1.10% 2.51% 2.65 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0352 1.0352 0.00% 1.25% 2.80% 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型-混合債 09-17 1.6610 2.0480 0.00% 1.28% 4.66% 49.70 歐陽凱 限大額 0.00% 購買
工銀聚享混合C 011730 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.00 景曉達 開放申購 - 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 債券型-長債 09-17 1.0811 1.2492 -0.01% 2.48% 4.47% 147.97 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0596 1.0896 -0.01% 1.57% 3.32% 2.44 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0471 1.0771 -0.01% 1.35% 2.86% 0.77 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0382 1.0682 -0.01% 1.45% 3.06% 0.16 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0369 1.0369 -0.01% 1.18% - 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3729 1.9299 -0.01% 5.41% 5.10% 1.00 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型-長債 09-17 1.1683 1.4198 -0.02% 3.61% 6.14% 31.87 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型-長債 09-17 1.1499 1.3834 -0.02% 3.41% 5.71% 5.24 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型-長債 09-17 1.2026 1.2026 -0.02% 2.64% 4.63% 0.77 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型-長債 09-17 1.2896 1.3306 -0.02% 4.06% -0.26% 13.41 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型-長債 09-17 1.1735 1.1735 -0.03% 2.42% 4.20% 1.01 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0536 1.0536 -0.03% 3.37% 5.43% 0.01 谷衡 開放申購 0.04% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 債券型-長債 09-17 1.0298 1.3900 -0.03% 2.26% 4.07% 2.21 李敏 暫停申購 0.08% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型-長債 09-17 1.2468 1.2828 -0.03% 3.85% -0.65% 0.13 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0558 1.0558 -0.03% 3.22% 5.13% 2.24 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 債券型-長債 09-17 1.0060 1.0060 -0.04% - - 50.20 李娜 暫停申購 - 購買
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工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型-混合債 09-17 1.7100 2.1320 -0.06% 1.48% 5.04% 187.50 歐陽凱 限大額 0.08% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合A 012826 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9945 0.9945 -0.08% - - 9.42 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合C 012827 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9942 0.9942 -0.08% - - 0.85 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合型-偏債 09-15 1.5807 1.5807 -0.09% 6.87% 16.60% 6.63 蔣華安 暫停申購 0.05% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 09-17 2.5520 2.5520 -0.12% 40.30% 57.92% 1.63 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 指數型-股票 09-17 1.0557 1.0557 -0.12% 5.55% - 4.94 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4154 1.9435 -0.12% 31.86% 48.17% 5.41 林念 限大額 0.15% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 指數型-股票 09-17 1.0579 1.0579 -0.13% 5.76% - 12.26 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2528 1.2528 -0.14% 9.13% 13.40% 0.99 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2413 1.2413 -0.14% 8.91% 12.95% 0.29 陳涵 開放申購 0.00% 購買
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工銀景氣優選混合A 011884 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9995 0.9995 -0.26% - - 13.65 黃安樂 暫停申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合C 011885 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9986 0.9986 -0.26% - - 2.51 黃安樂 暫停申購 0.00% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合型-偏債 09-15 1.0474 1.0474 -0.32% 2.78% - 4.63 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 09-16 1.0262 1.0262 -0.33% -0.76% -4.32% 0.04 陳涵 暫停申購 0.00% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 09-16 1.0406 1.0406 -0.34% -0.56% -3.94% 0.70 陳涵 暫停申購 0.08% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合型-平衡 09-15 1.5795 1.5795 -0.34% 4.73% 12.21% 2.20 周崟 暫停申購 0.12% 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合型-偏債 09-16 1.1147 1.1147 -0.35% 3.24% 5.34% 7.79 周崟 開放申購 - 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 09-16 0.2440 0.2440 -0.41% - - 9.08 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 09-17 2.5270 2.5270 -0.43% 11.27% 44.48% 10.99 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型-偏股 09-17 0.4904 5.6410 -0.43% 9.73% 31.07% 58.88 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 09-16 1.5690 2.3920 -0.51% -0.63% 7.29% 9.08 游凜峰 等 暫停申購 0.16% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 指數型-股票 09-17 1.3234 1.3234 -0.64% 18.54% 15.95% 0.01 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 指數型-股票 09-17 1.3285 1.6607 -0.64% 18.69% 16.24% 1.16 劉偉琳 限大額 0.10% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 09-17 1.8290 1.8290 -0.76% 30.18% 73.53% 24.59 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 指數型-股票 09-17 1.2530 1.2530 -0.76% 16.10% 12.47% 0.01 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 指數型-股票 09-17 1.2580 1.8594 -0.77% 16.29% 12.77% 0.11 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 商品(不含QDII) 09-17 0.9080 0.9080 -0.85% -0.48% -12.96% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 商品(不含QDII) 09-17 0.9122 0.9122 -0.86% -0.31% -12.64% 0.52 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 指數型-股票 09-17 0.8414 0.8414 -0.95% -8.36% - 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 指數型-股票 09-17 0.8430 0.2618 -0.96% -8.26% -22.21% 1.00 劉偉琳 開放申購 1.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型-靈活 09-17 3.8920 3.8920 -1.67% 31.93% 65.69% 2.74 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型-靈活 09-17 3.6240 3.6240 -1.68% 31.49% 64.65% 1.36 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 09-16 0.2083 0.2083 -2.02% 0.05% 13.39% 0.93 趙憲成 等 暫停申購 - 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 09-16 1.3401 1.3401 -2.28% -1.00% 7.53% 0.93 趙憲成 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 09-16 0.3188 0.3188 -2.78% 0.89% 32.34% 2.72 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 09-16 2.0510 2.0510 -3.03% -0.19% 25.52% 2.72 趙憲成 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 債券型-長債 09-17 1.5510 1.5510 - 2.65% 4.51% 0.46 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債C 000079 檔案 債券型-長債 09-17 1.3830 1.3830 - 2.60% 3.29% 0.10 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債A 000078 檔案 債券型-長債 09-17 1.4273 1.4273 - 2.83% 3.73% 8.83 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 債券型-長債 09-17 1.6030 1.6030 - 2.82% 4.84% 6.89 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 債券型-長債 09-17 1.2580 1.3040 - 4.83% 2.61% 0.41 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 債券型-長債 09-17 1.0080 1.1528 - 1.53% 3.24% 49.76 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1420 1.1420 - 1.93% 1.38% 0.39 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 債券型-長債 09-17 1.0725 1.1682 - 2.40% 4.25% 62.13 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 債券型-長債 09-17 1.0084 1.1221 - 2.52% 4.59% 140.70 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1532 1.1532 - 2.51% 5.02% 2.55 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 債券型-長債 09-17 1.0574 1.0915 - 4.77% 7.58% 44.06 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 債券型-長債 09-17 1.2750 1.2750 - 5.20% 3.16% 10.40 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 債券型-長債 09-17 1.0070 1.0627 - 2.48% 4.55% 141.50 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型-偏股 09-17 2.1897 2.1897 - 6.78% 20.19% 23.61 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 債券型-長債 09-17 1.0061 1.0533 - 2.42% 4.41% 109.90 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1383 1.1383 - 4.23% 10.35% 0.74 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1476 1.1476 - 4.55% 11.03% 5.56 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - 9.08 游凜峰 等 - - 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5291 1.5291 - 21.16% 37.55% 0.70 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5454 1.5454 - 21.66% 38.66% 3.50 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0421 1.0421 - 3.86% - 4.57 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0379 1.0379 - 3.54% - 0.81 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 債券型-長債 09-17 1.0239 1.0239 - 2.43% - 20.37 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1094 1.1094 - - - 0.20 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀核心優勢混合C 012120 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0256 1.0256 - - - 2.51 鄢耀 暫停申購 0.00% 購買
工銀核心優勢混合A 012119 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0275 1.0275 - - - 32.37 鄢耀 暫停申購 0.15% 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 陳涵 等 - - 購買
工銀聚潤6個月持有混合A 012014 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0016 1.0016 - - - 42.21 張洋 暫停申購 0.08% 購買
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工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1135 1.1135 - - - 2.31 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
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工銀聚益混合A 011788 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0158 1.0158 - - - 4.31 郭雪松 封閉期 - 購買
工銀聚益混合C 011789 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0158 1.0158 - - - 0.00 郭雪松 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 09-17 0.5121 1.8620% 1.87% 1.92% 0.50% 3.72 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 09-17 0.6158 2.2120% 2.16% 2.07% 0.52% 45.87 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 09-17 0.5223 2.2150% 2.20% 2.09% 0.52% 535.30 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 09-17 0.6822 2.4660% 2.41% 2.32% 0.58% 120.21 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 09-17 0.5168 1.9140% 2.09% 2.06% 0.51% 841.91 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 09-17 0.6638 2.2420% 2.25% 2.51% 0.60% 97.53 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 09-17 0.6005 2.0010% 2.02% 2.27% 0.54% 1.56 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 09-17 0.5779 2.1080% 2.11% 2.17% 0.56% 4.88 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 09-17 0.6398 2.4500% 2.44% 2.42% 0.60% 1,091.54 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 09-17 0.5741 2.2040% 2.19% 2.18% 0.54% 6.23 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 09-17 0.5973 2.1570% 2.06% 2.05% 0.52% 573.03 王朔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 指數型-股票 09-17 0.9437 0.9437 3.82% 0.9420 0.18% 1.20 鄧皓友
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 指數型-股票 09-17 0.7941 0.7941 2.29% 0.7950 -0.11% 2.04 鄧皓友
工銀瑞信創業板ETF 159958 指數型-股票 09-17 1.8554 1.8554 1.99% 1.8560 -0.03% 2.72 趙栩 等
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 指數型-股票 09-17 0.7420 0.7420 1.85% 0.7430 -0.13% 5.56 劉偉琳
工銀瑞信深證100ETF 159970 指數型-股票 09-17 6.3552 1.3910 1.34% 6.3460 0.14% 0.46 趙栩
工銀深證紅利ETF 159905 指數型-股票 09-17 2.3051 2.3051 1.18% 2.3030 0.09% 36.94 趙栩
工銀瑞信上證50ETF 510850 指數型-股票 09-17 3.2978 1.3754 1.09% 3.2970 0.02% 3.10 趙栩
工銀瑞信國證新能源車電池ETF 159840 指數型-股票 09-17 1.0307 1.0307 1.08% 1.0320 -0.13% 3.87 劉偉琳
工銀瑞信滬深300ETF 510350 指數型-股票 09-17 4.9792 1.3059 1.00% 4.9850 -0.12% 33.59 劉偉琳
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 指數型-股票 09-17 1.2021 1.2021 0.95% 1.1960 0.51% 1.93 劉偉琳
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 指數型-股票 09-17 0.9847 0.9847 0.95% 0.9850 -0.03% 2.95 鄧皓友
工銀MSCI中國ETF 512320 指數型-股票 09-17 1.0962 1.0962 0.80% 1.0900 0.57% 0.99 鄧皓友
工銀中證科技龍頭ETF 516050 指數型-股票 09-17 0.8591 0.8591 0.72% 0.8590 0.01% 9.81 劉偉琳
工銀上證央企ETF 510060 指數型-股票 09-17 2.1451 1.3721 0.59% 2.1280 0.80% 1.02 趙栩
工銀瑞信中證800ETF 515830 指數型-股票 09-17 5.4376 1.0867 0.57% 5.3560 1.50% 0.23 趙栩 等
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII 09-17 1.0146 1.0146 0.56% 1.0060 0.85% 1.08 鄧皓友
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 指數型-股票 09-17 0.9640 0.9640 0.44% 0.9620 0.21% 5.54 趙栩
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 指數型-股票 09-17 0.8570 0.8570 0.06% 0.8560 0.12% 2.46 劉偉琳
工銀上證科創50成份ETF 588050 指數型-股票 09-17 1.3854 0.9654 -0.14% 1.3980 -0.91% 48.04 趙栩
工銀中證500ETF 510530 指數型-股票 09-17 7.4883 1.4477 -0.68% 7.4720 0.22% 3.30 趙栩 等
工銀瑞信黃金ETF 518660 商品(不含QDII) 09-17 3.6374 0.9427 -0.90% 3.6350 0.07% 1.09 趙栩
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 88 1.01% 1,329.00 710,748.40
2 603259 藥明康德 90 0.79% 3,549.22 555,771.94
3 002415 ??低?/a> 83 0.74% 8,079.88 521,152.35
4 000858 五 糧 液 93 0.57% 1,349.77 402,082.60
5 300059 東方財富 84 0.40% 8,678.56 284,570.09
6 600519 貴州茅臺 89 0.40% 137.66 283,126.76
7 300347 泰格醫藥 66 0.37% 1,362.70 263,409.83
8 00700 騰訊控股 31 0.37% 532.35 258,686.15
9 300015 愛爾眼科 41 0.35% 3,521.05 249,924.40
10 600570 恒生電子 71 0.34% 2,600.60 242,505.54

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

5

0

這基金真垃圾,買了幾個月了一直跌 [工銀文體產業股票A吧]

基民c96089D180

2021-09-19

79696

1956

保持低倉位,擁有好心態。個人始終認為基金... [工銀戰略轉型股票A吧]

人生無常不由已

2021-09-19

59

0

可能少和泰達轉型機遇不是同一個人,工銀基... [工銀食品飲料混合A吧]

基民Cu6cHh

2021-09-19

70

0

改名吧,文體改成科技。 [工銀文體產業股票A吧]

峰hui路轉

2021-09-19

181

1

170多億真搞文體了有這么大池子嗎 [工銀文體產業股票A吧]

股友CLTW6q

2021-09-19

122

1

不改名,全額贖回。工銀瑞信向上沖股票基金... [工銀文體產業股票A吧]

linw7411

2021-09-19

191

2

工銀文體!趕快更名?。?! [工銀文體產業股票A吧]

天懷淡定

2021-09-19

131

1

今天可以買入嗎親友們 [工銀醫療保健股票吧]

基民50Ty913126

2021-09-19

67

0

這基金發帖為什么這么少,沒人關注嗎 [工銀添頤債券A吧]

基民LHEiTD

2021-09-19

460

8

周五出了2/3,下周再漲就清了 [工銀前沿醫療股票C吧]

沙漠迷霧樹

2021-09-19

79

0

這王鵬是否泰轉型機遇的王鵬同一個人,如果... [工銀食品飲料混合A吧]

基民Cu6cHh

2021-09-19

104

1

看清楚再發言 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民CkXn46

2021-09-19

86

0

倉位一動不動,麻木不仁 [工銀高質量成長混合A吧]

基民XbtD2J

2021-09-19

139

1

我又回來了。。。。[大笑]打算長期持有。。 [工銀新能源汽車混合C吧]

賺點零花錢16899168

2021-09-19

122

1

什么顏色[微笑][微笑][微笑] [工銀前沿醫療股票A吧]

巴巴笑

2021-09-19

139

2

今天難產呀 [工銀前沿醫療股票A吧]

股友Dg33ve

2021-09-19

102

0

趙被蓓加油干 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民wM30852105

2021-09-19

139

2

我14號轉換的,16號怎么沒收益,17號才有收... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民jHPFTq

2021-09-19

27363

422

這兩天大家心情肯定都不好,今天又大跌了,... [工銀前沿醫療股票A吧]

緩慢攀升東方紅

2021-09-19

86

0

怎么就紅了呢。。[哭][哭][哭]多久算長期持... [工銀養老產業股票A吧]

專業飼養員

2021-09-19

166

3

出個凈值太慢了 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民Tfgfom

2021-09-19

109

1

太不容易了 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民395A995H58

2021-09-19

198

1

閆總看好您我又回來了![贊][贊][獻花][獻... [工銀新能源汽車混合C吧]

hysdgtrwq

2021-09-19

142

2

有些同志,得明白一個點,買基金不是短期的... [工銀前沿醫療股票A吧]

含住鐮刀的韭菜

2021-09-19

599

6

年少不知蓓蓓香,錯把蘭蘭加滿倉!加倉被套... [工銀前沿醫療股票A吧]

文明天天贏

2021-09-19

102

1

隔壁c是3.53 [工銀前沿醫療股票A吧]

安丶納西

2021-09-19

203

3

此基同類排行第6,不簡單啊,蓓蓓經理優秀... [工銀前沿醫療股票A吧]

謹慎有魚999

2021-09-19

140

2

一看胖蓓就也買新能源了 [工銀前沿醫療股票A吧]

韭菜炒腰花

2021-09-19

120

1

現在可以買嗎,各位基友 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民NkEtkv

2021-09-19

117

1

漲得心慌!后期更強! [工銀前沿醫療股票A吧]

靜心面對面

2021-09-19

167

2

在想要不要趁著回本賣了。。 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民357u60O023

2021-09-19

156

1

只要逢跌加倍買,就能出現大反彈 [工銀前沿醫療股票A吧]

基股眀金

2021-09-19

141

2

明明管不過來了,還不限購,想錢想瘋了 [工銀文體產業股票A吧]

基民gUoPF7

2021-09-19

1062

8

理性評估:一、剛買沒多久,或者剛定投沒幾... [工銀新能源汽車混合C吧]

少量分批均衡配置

2021-09-19

97

0

連漲4天,先減一部分倉位,回調再加。 [工銀前沿醫療股票A吧]

依律當漲

2021-09-19

175

2

最近證監會發聲注意到了基金風格持倉偏移的... [工銀物流產業股票吧]

基民72v5p08525

2021-09-19

95

0

別人漲也跌,別人跌還是跌,回本就跑 [工銀國家戰略股票吧]

基民02N280L169

2021-09-19

89

0

正收益了 [工銀前沿醫療股票A吧]

大海撈針921

2021-09-19

132

1

把錢繳給這個經理管理經營我放心經驗很豐富 [工銀食品飲料混合A吧]

基民USRvtU

2021-09-19

145

2

好家伙農業基金重倉酒類 [工銀農業產業股票吧]

招財來財de比比東

2021-09-19

3272

104

看看我的,就這紅著[哭][哭] [工銀文體產業股票A吧]

基民t031206h57

2021-09-19

83

0

為什么不能贖回? [工銀成長精選混合C吧]

基民j3F8Vj

2021-09-19

153

2

屁能力都沒有還管理那么多基金,只顧自己多... [工銀互聯網加股票吧]

基民m4mmKm

2021-09-19

210

1

單文調倉了,去給其他明星基金接盤去了。這... [工銀互聯網加股票吧]

股友3uU3193562

2021-09-19

131

1

這基金是跟鋰電有關的嗎 [工銀新能源汽車混合C吧]

基民8Wt6960107

2021-09-19

73

0

不如債基 [工銀戰略轉型股票A吧]

基民21920YA912

2021-09-19

341

2

[基金行情走勢圖] [工銀印度基金人民幣吧]

般若如蜜甜

2021-09-19

85

0

紅了,發貼紀念一下! [工銀前沿醫療股票A吧]

基民33d9l82089

2021-09-19

197

3

沒得說,看你沒回調,最近就加倉了,山頂? [工銀戰略轉型股票A吧]

學引007

2021-09-19

635

5

盼望早上300% [工銀戰略轉型股票A吧]

基民tr8URx

2021-09-19