國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-09-08

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,211.06 179.74 4/120
基金數量(只) 107 20.16 3/120
基金經理數量 16 5.72 12/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰中債1-5年政金債C 011881 債券型-長債 21.09.10 ~ 21.12.09 索峰 認購期 - 詳情 購買
國泰中債1-5年政金債A 011880 債券型-長債 21.09.10 ~ 21.12.09 索峰 認購期 - 詳情 購買
國泰富時中國國企開放共贏ETF 517090 指數型-股票 21.09.14 ~ 21.12.13 梁杏 等 認購期 - 詳情 購買
國泰中證港股通50ETF 159712 指數型-股票 21.09.24 ~ 21.10.22 吳向軍 等 -- - 詳情 購買
國泰中證影視主題ETF 516620 指數型-股票 21.09.24 ~ 21.10.15 王玉 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰中證醫療ETF聯接A 012634 檔案 指數型-股票 09-17 0.8892 0.8892 4.48% - - 0.10 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證醫療ETF聯接C 012635 檔案 指數型-股票 09-17 0.8886 0.8886 4.47% - - 0.00 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 檔案 指數型-股票 09-17 0.9069 2.2919 3.98% 0.27% 3.37% 12.29 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 指數型-股票 09-17 1.6703 1.6703 2.90% 0.46% -8.74% 4.36 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 指數型-股票 09-17 1.6887 1.6887 2.89% 0.61% -8.47% 2.15 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 檔案 指數型-股票 09-17 1.1205 2.8935 2.45% -7.24% 3.45% 70.90 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰金福三個月定開混合 010446 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8378 0.8378 2.32% -8.48% - 9.48 李恒 暫停申購 - 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4526 1.4526 2.25% -10.50% 9.55% 9.08 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4415 1.4415 2.24% -10.72% 9.01% 0.77 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰中證科創創業50ETF發起聯接C 013307 檔案 指數型-股票 09-17 0.9937 0.9937 2.20% - - 0.10 黃岳 開放申購 0.00% 購買
國泰中證科創創業50ETF發起聯接A 013306 檔案 指數型-股票 09-17 0.9938 0.9938 2.19% - - 0.15 黃岳 開放申購 0.10% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3440 7.7600 2.13% -7.63% 12.13% 14.43 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 指數型-股票 09-17 1.5859 1.5859 1.93% 20.49% 32.19% 1.84 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰醫藥健康股票A 009805 檔案 股票型 09-17 0.9434 0.9434 1.71% -6.68% -2.80% 11.58 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票C 011326 檔案 股票型 09-17 0.9411 0.9411 1.71% -6.84% - 0.15 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 指數型-股票 09-17 1.1218 1.1218 1.48% -11.10% 2.69% 0.38 吳向軍 等 暫停申購 0.12% 購買
國泰核心價值兩年持有期股票A 011645 檔案 股票型 09-17 0.9397 0.9397 1.37% - - 6.87 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰核心價值兩年持有期股票C 011646 檔案 股票型 09-17 0.9384 0.9384 1.37% - - 0.23 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 指數型-股票 09-17 1.2627 1.2627 1.27% 15.13% 0.98% 21.92 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3428 2.3428 1.17% -1.77% 2.46% 6.32 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰價值精選靈活配置混合C 011324 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3373 2.3373 1.17% -1.97% - 0.01 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 09-17 1.6044 1.6044 1.12% -11.92% -12.39% 1.30 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指證券公司ETF聯接A 012362 檔案 指數型-股票 09-17 1.0950 1.0950 1.11% - - 0.10 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指證券公司ETF聯接C 012363 檔案 指數型-股票 09-17 1.0941 1.0941 1.11% - - 0.00 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 指數型-股票 09-17 2.8850 2.8850 1.06% 58.26% 110.38% 2.82 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 指數型-股票 09-17 2.8729 2.8729 1.06% 58.03% 109.76% 3.28 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 指數型-股票 09-17 1.1588 1.1588 0.98% -2.24% 8.02% 0.06 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2757 1.2757 0.97% -2.97% 5.81% 0.77 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 指數型-股票 09-17 1.0168 1.6952 0.97% -1.95% 8.60% 13.17 謝東旭 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2376 1.2376 0.96% -3.37% 4.96% 0.49 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰價值先鋒股票A 011042 檔案 股票型 09-17 1.0125 1.0125 0.91% 1.30% - 15.03 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票A 001790 檔案 股票型 09-17 2.9240 2.9240 0.90% 42.77% 76.14% 105.50 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰價值先鋒股票C 011043 檔案 股票型 09-17 1.0082 1.0082 0.90% 0.87% - 0.81 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰智能汽車股票C 011323 檔案 股票型 09-17 2.9160 2.9160 0.90% 42.45% - 4.34 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰國證房地產行業指數 160218 檔案 指數型-股票 09-17 0.8924 1.7481 0.90% -11.72% -20.62% 6.64 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 指數型-股票 09-17 1.5405 2.4199 0.87% 0.09% 11.73% 2.93 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 指數型-股票 09-17 1.5118 2.3887 0.87% 0.04% 11.63% 1.25 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰研究優勢混合 009804 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1519 1.1519 0.86% 10.58% - 7.55 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3380 2.9480 0.86% 8.24% 10.86% 6.73 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型-偏股 09-17 1.8153 1.8153 0.84% 8.07% 8.29% 13.91 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4807 5.4055 0.84% 5.28% 8.02% 15.89 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票A 001645 檔案 股票型 09-17 3.0670 3.6590 0.82% 6.35% 7.04% 17.93 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票C 011321 檔案 股票型 09-17 3.0590 3.0590 0.82% 6.10% - 0.04 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 指數型-股票 09-17 2.3702 2.3702 0.80% 48.84% 92.40% 31.39 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 檔案 混合型-靈活 09-17 0.9310 0.9310 0.78% -5.36% - 0.50 饒玉涵 等 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 指數型-股票 09-17 1.2255 1.2255 0.69% -10.09% -1.91% 0.26 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 指數型-股票 09-17 1.2203 1.2203 0.69% -10.22% -2.20% 0.29 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1531 2.4324 0.49% 28.95% 45.53% 4.60 杜沛 開放申購 0.15% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 檔案 指數型-股票 09-17 1.8532 1.8532 0.47% 31.03% 23.38% 21.65 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 檔案 指數型-股票 09-17 1.8632 1.8632 0.46% 31.22% 23.75% 13.20 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰量化收益靈活配置混合A 001789 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3539 1.4199 0.43% 1.87% 8.31% 2.53 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰量化收益靈活配置混合C 011907 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3528 1.3528 0.43% - - 0.36 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證環保產業50ETF聯接C 012504 檔案 指數型-股票 09-17 1.1877 1.1877 0.39% - - 0.00 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰中證環保產業50ETF聯接A 012503 檔案 指數型-股票 09-17 1.1885 1.1885 0.39% - - 0.10 王玉 開放申購 0.10% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9441 2.0291 0.38% -9.47% -9.30% 0.08 李海 開放申購 0.00% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9268 1.8323 0.38% -9.42% -9.19% 2.46 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型-偏股 09-17 4.1680 4.6900 0.36% 3.42% 7.34% 10.77 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型-靈活 09-17 3.7819 3.7819 0.32% 34.81% 41.92% 15.43 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 指數型-股票 09-17 1.1615 1.6915 0.32% -8.96% -3.99% 3.45 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型-偏股 09-17 7.2030 7.2030 0.32% 39.62% 51.83% 3.37 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 檔案 混合型-平衡 09-15 1.1628 1.1628 0.29% 13.50% 15.76% 0.48 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 09-17 2.7220 2.9550 0.26% 6.62% 12.81% 7.01 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0216 2.3925 0.25% 10.14% 22.03% 2.67 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.4926 1.4926 0.21% 10.01% 10.50% 3.24 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9640 1.9640 0.20% 5.82% 11.53% 2.90 戴計輝 等 限大額 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9790 1.9790 0.20% 5.72% 11.43% 6.40 戴計輝 等 限大額 - 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4731 1.4731 0.20% 5.89% 12.09% 8.93 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5363 1.5363 0.20% 5.46% 11.01% 9.46 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0520 1.2960 0.19% 5.57% 11.16% 8.06 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0530 1.3610 0.19% 5.67% 11.37% 2.12 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2132 1.2132 0.19% 5.51% 12.44% 1.70 樊利安 開放申購 0.12% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2038 1.2038 0.19% 5.19% 11.76% 0.06 樊利安 開放申購 0.00% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1926 1.2447 0.19% 5.42% 12.75% 8.14 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰誠益混合C 011996 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0247 1.0247 0.17% - - 0.40 戴計輝 限大額 - 購買
國泰誠益混合A 011995 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0276 1.0276 0.17% - - 2.64 戴計輝 限大額 - 購買
國泰合益混合A 010832 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0210 1.0210 0.16% 4.15% - 2.26 戴計輝 限大額 - 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3760 1.7010 0.15% 8.47% 13.25% 3.10 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰合益混合C 010833 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0158 1.0158 0.15% 3.71% - 0.68 戴計輝 限大額 - 購買
國泰同益18個月持有期混合C 010835 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0258 1.0258 0.14% - - 0.86 樊利安 開放申購 0.00% 購買
國泰同益18個月持有期混合A 010834 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0282 1.0282 0.14% - - 1.35 樊利安 開放申購 0.12% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8406 1.8406 0.14% 8.91% 13.89% 5.04 樊利安 限大額 - 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8167 1.8167 0.14% 8.97% 14.01% 4.43 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5270 3.2270 0.12% 8.45% 13.17% 4.90 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0140 2.4260 0.12% -9.32% 13.08% 2.78 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1552 1.1720 0.11% 8.39% 13.57% 8.71 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰800汽車與零部件ETF聯接C 012974 檔案 指數型-股票 09-17 0.9720 0.9720 0.09% - - 0.00 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰800汽車與零部件ETF聯接A 012973 檔案 指數型-股票 09-17 0.9723 0.9723 0.09% - - 0.10 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證畜牧養殖ETF聯接C 012725 檔案 指數型-股票 09-17 0.9247 0.9247 0.06% - - 0.02 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證畜牧養殖ETF聯接A 012724 檔案 指數型-股票 09-17 0.9252 0.9252 0.06% - - 0.13 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4805 1.5795 0.05% 7.04% 13.03% 1.80 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4930 1.5920 0.05% 7.09% 13.15% 5.80 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型-長債 09-17 1.0381 1.0891 0.05% 2.64% 4.06% 0.54 胡智磊 等 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型-長債 09-17 1.0158 1.0921 0.05% 2.34% 3.89% 15.01 胡智磊 限大額 - 購買
國泰智能裝備股票A 001576 檔案 股票型 09-17 2.7960 2.7960 0.04% 27.85% 32.14% 13.69 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型-長債 09-17 1.0446 1.0636 0.04% 2.38% 3.50% 0.52 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型-長債 09-17 1.0142 1.0638 0.04% 1.82% 3.44% 15.09 黃志翔 限大額 - 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0880 1.1480 0.04% 7.44% 8.35% 7.23 程瑤 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0768 1.1368 0.04% 7.10% 7.70% 1.07 程瑤 開放申購 0.00% 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 檔案 債券型-長債 09-17 1.0105 1.0391 0.04% 2.16% 3.85% 42.14 王玉 等 限大額 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 檔案 債券型-長債 09-17 1.0103 1.0399 0.04% 2.12% 3.92% 0.00 王玉 等 限大額 - 購買
國泰智能裝備股票C 011322 檔案 股票型 09-17 2.7880 2.7880 0.04% 27.54% - 5.08 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型-偏債 09-17 3.5360 3.5360 0.03% 6.70% 11.55% 3.87 王琳 限大額 - 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5639 1.5639 0.03% 6.47% 11.60% 8.53 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型-長債 09-17 1.0373 1.0969 0.03% 1.87% 3.36% 11.23 黃志翔 限大額 - 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型-長債 09-17 1.0287 1.1357 0.02% 1.97% 3.79% 4.03 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型-長債 09-17 1.0084 1.0762 0.02% 1.58% 3.25% 5.16 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型-長債 09-17 1.0171 1.0585 0.02% 2.34% 3.95% 10.03 劉嵩揚 等 暫停申購 - 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型-偏股 09-17 4.5680 4.6130 0.02% -0.46% 10.55% 2.46 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5369 1.5369 0.01% 6.57% 11.38% 8.76 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5207 1.6167 0.01% 8.18% 13.09% 4.09 王琳 限大額 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型-長債 09-17 1.0795 1.1154 0.01% 2.22% 3.89% 7.37 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5196 1.6156 0.01% 8.13% 12.98% 2.38 王琳 限大額 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 債券型-長債 09-17 1.0680 1.0766 0.01% 2.32% 3.92% 7.11 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0908 1.0908 0.01% 2.39% 3.96% 1.71 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0849 1.0849 0.01% 2.27% 3.69% 0.31 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 債券型-長債 09-17 1.0186 1.0808 0.01% 2.45% 4.22% 9.42 黃志翔 等 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 債券型-長債 09-17 1.0113 1.0551 0.01% 1.54% 3.05% 143.86 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
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國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型-長債 09-17 1.0812 1.1905 0.01% 3.38% 4.75% 0.19 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 債券型-長債 09-17 1.0050 1.0580 0.01% 2.62% 4.41% 6.12 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型-長債 09-17 1.0827 1.5841 0.01% 3.44% 4.84% 11.03 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3300 1.4750 0.00% 2.62% 9.20% 3.49 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型-偏債 09-17 1.9580 1.9580 0.00% 6.70% 11.63% 4.37 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 09-17 2.2440 2.2440 0.00% -0.71% 9.84% 1.14 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型-長債 09-17 1.0187 1.1681 0.00% 2.02% 3.73% 11.21 胡智磊 限大額 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型-長債 09-17 1.0220 1.2037 0.00% 2.41% 3.94% 7.06 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型-長債 09-17 1.0674 1.0761 0.00% 2.00% 3.46% 0.01 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型-長債 09-17 1.0168 1.0534 0.00% 0.75% 2.07% 0.51 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 檔案 指數型-股票 09-17 1.0319 1.0319 0.00% 5.10% - 0.12 謝東旭 等 開放申購 0.10% 購買
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 檔案 指數型-股票 09-17 1.0300 1.0300 0.00% 4.95% - 0.03 謝東旭 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型-混合債 09-17 0.9600 1.7530 0.00% 4.23% -0.52% 0.07 王玉 等 限大額 0.00% 購買
國泰利優30天滾動持有短債A 012452 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0097 1.0097 0.00% - - 0.12 陶然 開放申購 0.035% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6820 3.4520 0.00% 16.32% 13.97% 16.49 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰利優30天滾動持有短債C 012453 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0092 1.0092 0.00% - - 2.39 陶然 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0170 1.7890 0.00% 4.31% -0.20% 0.64 王玉 等 限大額 0.08% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型-偏股 09-17 0.5920 3.0370 0.00% -5.13% 4.46% 10.32 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰瑞泰純債債券 010836 檔案 債券型-長債 09-17 1.0023 1.0023 -0.01% - - 16.00 胡智磊 等 暫停申購 - 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型-長債 09-17 1.0133 1.1048 -0.02% 2.47% 4.24% 9.02 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型-長債 09-17 1.0236 1.0616 -0.02% 2.99% 4.73% 3.33 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 債券型-長債 09-17 1.0144 1.0643 -0.02% 2.41% 4.20% 20.03 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 檔案 債券型-長債 09-17 1.0445 1.0445 -0.02% 3.15% 4.89% 5.05 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 檔案 債券型-長債 09-17 1.0395 1.0450 -0.02% 2.69% 4.58% 10.27 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型-長債 09-17 1.0556 1.0856 -0.03% 3.13% 4.95% 7.33 黃志翔 限大額 - 購買
國泰中證細分機械設備產業主題ETF聯接A 012516 檔案 指數型-股票 09-17 1.1512 1.1512 -0.03% - - 0.10 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證細分機械設備產業主題ETF聯接C 012517 檔案 指數型-股票 09-17 1.1504 1.1504 -0.03% - - 0.00 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫享穩健6個月債券A 011653 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0024 1.0024 -0.04% - - 1.34 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰鑫享穩健6個月債券C 011654 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0016 1.0016 -0.04% - - 1.03 劉波 開放申購 0.00% 購買
國泰佳益混合A 012277 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0064 1.0064 -0.04% - - 2.90 王琳 開放申購 0.10% 購買
國泰佳益混合C 012278 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0045 1.0045 -0.05% - - 0.01 王琳 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指軟件ETF聯接C 012637 檔案 指數型-股票 09-17 0.9586 0.9586 -0.05% - - 0.03 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指軟件ETF聯接A 012636 檔案 指數型-股票 09-17 0.9593 0.9593 -0.05% - - 0.10 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3890 1.4800 -0.07% 2.51% 9.03% 3.66 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接C 012731 檔案 指數型-股票 09-17 1.1851 1.1851 -0.09% - - 0.00 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A 012730 檔案 指數型-股票 09-17 1.1858 1.1858 -0.09% - - 0.10 王玉 開放申購 0.10% 購買
國泰通利9個月持有期混合A 010830 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0629 1.0629 -0.10% 6.29% - 9.55 程洲 等 開放申購 0.12% 購買
國泰通利9個月持有期混合C 010831 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0590 1.0590 -0.10% 5.96% - 1.93 程洲 等 開放申購 0.00% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合型-偏債 09-15 1.3483 1.3483 -0.17% 5.73% 11.83% 1.37 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 檔案 指數型-股票 09-17 0.9029 0.9029 -0.17% 4.81% - 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII 09-16 6.0230 6.5230 -0.17% 16.43% 30.37% 12.96 吳向軍 開放申購 0.15% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 檔案 指數型-股票 09-17 0.9050 1.0112 -0.17% 4.96% -1.37% 2.49 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
007835 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0422 2.0422 -0.20% 18.37% 16.05% 11.00 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型-偏股 09-17 4.2180 5.6390 -0.21% 13.82% 22.87% 9.21 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指建料ETF聯接A 013019 檔案 指數型-股票 09-17 0.9886 0.9886 -0.28% - - 0.10 黃岳 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指建材ETF聯接C 013020 檔案 指數型-股票 09-17 0.9883 0.9883 -0.28% - - 0.00 黃岳 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1414 1.6016 -0.31% 3.68% 5.46% 0.04 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1361 1.5626 -0.31% 3.48% 5.03% 1.20 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 09-16 0.3150 0.3150 -0.32% 12.50% 61.54% 2.22 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型-混合債 09-17 1.6390 1.9050 -0.36% 5.13% 5.00% 3.72 陳志華 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 指數型-股票 09-17 0.9643 0.9643 -0.37% 1.23% -14.58% 4.28 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 指數型-股票 09-17 0.9711 0.9711 -0.38% 1.38% -14.33% 1.74 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型-靈活 09-17 3.1530 4.1510 -0.44% 25.57% 22.78% 30.94 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9857 1.9857 -0.44% 22.62% 13.99% 5.51 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9477 1.9477 -0.44% 22.31% 13.42% 0.90 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型-混合債 09-17 1.5740 1.8260 -0.44% 4.93% 4.58% 1.30 陳志華 開放申購 0.00% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型-靈活 09-17 3.1570 4.1510 -0.47% 25.23% 22.17% 17.69 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 09-17 2.3540 2.3540 -0.47% -3.72% -1.92% 11.91 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型-偏股 09-17 3.7660 3.7660 -0.53% 5.28% 11.59% 13.35 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型-偏股 09-17 0.5170 6.2700 -0.58% 5.94% 14.91% 14.24 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 09-17 3.1990 3.3580 -0.59% 18.66% 18.88% 13.29 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型-偏股 09-17 2.3841 2.3841 -0.59% 24.56% 25.99% 3.47 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型-靈活 09-17 2.9750 3.8810 -0.60% 21.13% 20.10% 8.13 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4155 1.4155 -0.60% 22.26% 28.34% 24.62 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰成長價值混合C 010913 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0225 1.0225 -0.61% - - 0.17 彭凌志 開放申購 0.00% 購買
國泰成長價值混合A 010912 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0250 1.0250 -0.61% - - 6.45 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型-靈活 09-17 2.6840 2.6840 -0.85% 26.48% 32.22% 1.42 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 指數型-股票 09-17 1.4198 1.4198 -0.85% 28.26% 24.61% 15.74 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 09-16 1.3118 1.3118 -0.86% -4.35% -6.63% 0.24 吳向軍 暫停申購 0.08% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 指數型-股票 09-17 1.4067 1.4696 -0.94% 18.60% 15.41% 0.11 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 商品(不含QDII) 09-17 1.3599 1.3599 -0.95% 0.45% -11.81% 1.51 艾小軍 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 商品(不含QDII) 09-17 1.3507 1.3507 -0.95% 0.27% -12.12% 1.42 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 指數型-股票 09-17 1.4254 1.4892 -0.95% 18.60% 15.42% 0.47 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5830 3.5290 -1.19% 18.49% 37.87% 6.32 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型-靈活 09-17 3.3064 3.3064 -1.35% 22.81% 58.91% 7.30 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4970 1.4970 -1.52% 18.48% 51.63% 40.89 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合A 005730 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5600 2.5600 -1.62% 18.45% 53.08% 38.94 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合C 011325 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5540 2.5540 -1.62% 18.21% - 1.03 鄭有為 開放申購 0.00% 購買
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 012728 檔案 指數型-股票 09-17 0.9708 0.9708 -1.70% - - 0.11 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 012729 檔案 指數型-股票 09-17 0.9701 0.9701 -1.71% - - 0.02 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證有色金屬ETF發起聯接C 013219 檔案 指數型-股票 09-17 1.1024 1.1024 -2.32% - - 0.01 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證有色金屬ETF發起聯接A 013218 檔案 指數型-股票 09-17 1.1027 1.1027 -2.32% - - 0.11 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 檔案 指數型-股票 09-17 1.7197 1.2200 -2.77% 42.16% 93.75% 27.26 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 指數型-股票 09-17 2.0417 2.0417 -4.36% 43.55% 80.91% 4.03 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 指數型-股票 09-17 2.0516 2.0516 -4.36% 43.76% 81.45% 1.74 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 指數型-股票 09-17 2.3114 2.3114 -5.69% 69.98% 110.09% 0.76 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 指數型-股票 09-17 2.3004 2.3004 -5.69% 69.73% 109.49% 3.10 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 債券型-長債 09-17 1.0171 1.1853 - 0.29% 2.01% 0.10 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型-靈活 09-17 2.4522 2.4522 - -5.52% 0.21% 2.80 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2333 1.2333 - 0.96% 3.96% 0.59 劉波 暫停申購 0.06% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 債券型-長債 09-17 1.0474 1.0924 - 3.58% 5.12% 0.51 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 債券型-長債 09-17 1.0693 1.0899 - 2.79% 4.80% 20.66 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 債券型-長債 09-17 1.0409 1.0775 - 2.45% 4.04% 10.42 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 債券型-長債 09-17 1.0384 1.0384 - 0.77% 2.39% 2.18 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 檔案 債券型-長債 09-17 1.0396 1.0396 - 2.18% 3.87% 3.20 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 債券型-長債 09-17 1.0227 1.0347 - 2.91% 4.90% 5.14 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 檔案 債券型-長債 09-17 1.0361 1.0361 - 2.23% 3.90% 12.27 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 檔案 債券型-長債 09-17 1.0459 1.0459 - 3.14% 4.73% 2.17 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1350 1.1350 - 9.48% 14.54% 7.71 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1276 1.1276 - 9.15% 13.85% 0.27 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1637 1.3127 - 5.15% 5.48% 12.65 程洲 等 暫停申購 0.15% 購買
國泰價值遠見兩年封閉運作混合A 012308 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0008 1.0008 - - - 1.90 李恒 暫停申購 0.15% 購買
國泰價值遠見兩年封閉運作混合C 012309 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0006 1.0006 - - - 0.11 李恒 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值領航股票C 013005 檔案 股票型 09-17 0.9972 0.9972 - - - 0.47 王陽 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值領航股票A 013004 檔案 股票型 09-17 0.9973 0.9973 - - - 10.22 王陽 暫停申購 0.15% 購買
國泰利澤90天滾動持有中短債C 013066 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0010 1.0010 - - - 2.22 陶然 開放申購 0.00% 購買
國泰利澤90天滾動持有中短債A 013065 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0011 1.0011 - - - 0.26 陶然 開放申購 0.035% 購買
國泰興澤優選一年持有期混合C 012174 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 程洲 暫停申購 0.00% 購買
國泰興澤優選一年持有期混合A 012173 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 程洲 暫停申購 1.20% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 09-17 0.5397 2.0110% 2.00% 2.02% 0.51% 1,402.28 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣B 005253 貨幣型 09-17 0.6205 2.6250% 2.56% 2.52% 0.64% 296.06 丁士恒 等 開放申購 - 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 09-17 0.4974 2.1880% 2.16% 2.10% 0.52% 580.27 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 07-29 0.6842 2.3210% 2.30% - 0.37% 0.06 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 貨幣型 09-17 0.5547 2.3780% 2.32% 2.27% 0.57% 20.38 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 09-17 0.3441 1.1670% 1.13% 1.12% 0.32% 0.24 丁士恒 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰中證醫療ETF 159828 指數型-股票 09-17 0.9322 0.9322 5.25% 0.9320 0.02% 4.54 梁杏 等
國泰中證生物醫藥ETF 512290 指數型-股票 09-17 1.7632 1.7632 3.22% 1.7640 -0.05% 26.41 梁杏 等
國泰中證科創創業50ETF 588360 指數型-股票 09-17 0.8778 0.8778 2.73% 0.8780 -0.02% 7.32 黃岳
國泰中證全指證券公司ETF 512880 指數型-股票 09-17 1.2006 1.2006 1.35% 1.2000 0.05% 320.49 艾小軍
國泰中證新能源汽車ETF 159806 指數型-股票 09-17 3.1856 3.1856 1.15% 3.1860 -0.01% 16.28 徐成城
國泰中證全指家電ETF 159996 指數型-股票 09-17 1.2040 1.2040 0.80% 1.2090 -0.42% 5.35 徐成城
國泰CES半導體芯片ETF 512760 指數型-股票 09-17 1.4260 2.8520 0.54% 1.4260 0.00% 112.98 艾小軍
國泰中證智能汽車主題ETF 159889 指數型-股票 09-17 0.9488 0.9488 0.47% 0.9450 0.40% 3.24 黃岳
國泰中證環保產業50ETF 159861 指數型-股票 09-17 1.5524 1.5524 0.44% 1.5530 -0.04% 1.50 王玉
國泰上證180金融ETF 510230 指數型-股票 09-17 1.0751 1.8306 0.35% 1.0750 0.01% 45.66 艾小軍
國泰中證800汽車與零部件ETF 516110 指數型-股票 09-17 1.2253 1.2253 0.11% 1.2250 0.02% 1.99 徐成城
國泰中證畜牧養殖ETF 159865 指數型-股票 09-17 0.7507 0.7507 0.08% 0.7510 -0.04% 4.44 梁杏
國泰上證10年期國債ETF 511260 債券型-長債 09-17 114.8690 1.1490 0.07% 114.6390 0.20% 8.86 王玉
國泰上證5年期國債ETF 511010 債券型-長債 09-17 125.0230 1.2630 0.05% 124.7580 0.21% 9.12 王玉
國泰上證綜合交易ETF 510760 指數型-股票 09-17 1.0629 1.0629 0.00% 1.0660 -0.29% 2.79 謝東旭 等
國泰細分機械設備產業主題ETF 516960 指數型-股票 09-17 1.2322 1.2322 -0.04% 1.2310 0.10% 0.82 徐成城
國泰中證全指軟件ETF 515230 指數型-股票 09-17 0.9588 0.9588 -0.06% 0.9640 -0.54% 2.78 梁杏
國泰中證細分化工產業主題ETF 516220 指數型-股票 09-17 1.2959 1.2959 -0.13% 1.2990 -0.24% 4.26 王玉
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII 09-16 5.1190 5.1190 -0.18% 5.1350 -0.31% 17.93 吳向軍 等
國泰中證計算機ETF 512720 指數型-股票 09-17 1.3653 1.3653 -0.18% 1.3630 0.17% 8.54 艾小軍
國泰中證全指建筑材料ETF 159745 指數型-股票 09-17 1.0117 1.0117 -0.38% 1.0130 -0.13% 3.40 黃岳
國泰中證全指通信設備ETF 515880 指數型-股票 09-17 0.9874 0.9874 -0.40% 0.9880 -0.06% 26.88 艾小軍
國泰中證500ETF 561350 指數型-股票 09-17 1.0502 1.0502 -0.67% - - 7.44 黃岳
國泰黃金ETF 518800 商品(不含QDII) 09-17 3.5593 1.3464 -0.91% 3.5560 0.09% 4.83 艾小軍
國泰中證光伏產業ETF 159864 指數型-股票 09-17 0.9849 0.9849 -1.16% 0.9870 -0.21% 6.38 徐成城
國泰中證軍工ETF 512660 指數型-股票 09-17 1.2581 1.2581 -1.43% 1.2580 0.01% 131.46 艾小軍
國泰中證動漫游戲ETF 516010 指數型-股票 09-17 0.9263 0.9263 -1.86% 0.9250 0.14% 2.88 徐成城
國泰中證有色金屬ETF 159881 指數型-股票 09-17 1.3902 1.3902 -2.72% 1.3860 0.30% 2.24 徐成城
國泰中證鋼鐵ETF 515210 指數型-股票 09-17 2.1605 2.1605 -4.49% 2.1690 -0.39% 10.96 徐成城
國泰中證煤炭ETF 515220 指數型-股票 09-17 2.4283 2.4283 -6.02% 2.4280 0.01% 9.34 徐成城
國泰中證滬港深創新藥產業ETF 517110 指數型-股票 09-17 1.0002 1.0002 - - - 2.46 梁杏
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300059 東方財富 34 1.25% 17,422.74 571,291.77
2 600030 中信證券 15 0.99% 18,209.51 454,145.25
3 300750 寧德時代 61 0.64% 543.71 290,776.86
4 600837 海通證券 10 0.52% 20,693.73 237,977.91
5 600519 貴州茅臺 45 0.47% 104.18 214,266.59
6 601688 華泰證券 13 0.38% 11,085.55 175,151.67
7 002594 比亞迪 40 0.38% 692.01 173,695.49
8 603799 華友鈷業 46 0.37% 1,494.73 169,209.45
9 601211 國泰君安 15 0.37% 9,740.45 166,951.36
10 000858 五 糧 液 40 0.36% 551.09 164,164.83

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國泰基金吧

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上升趨勢回踩20日線就是最好的加倉機會[鼓... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

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基民912I220g17

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完蛋了陳譯輝說下周可以滿倉重倉證券[捂臉] [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友VWcnwo

2021-09-19

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別指望像去年七月一樣再來一波 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

iceLime1

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回撒較小,此基適合長期持有。 [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

哲思茗談

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1

各位大神,我想問問這個煤炭可以加倉嗎 [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

基民8W6000997d

2021-09-19

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9.17老鄉支棱了,不走了 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

五柳滾雪球

2021-09-19

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有一說一。失望 [國泰聚信價值優勢混合A吧]

sun03128788

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完了完了。一切都結束了[哭][哭][哭] [國泰聚信價值優勢混合A吧]

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大家早上好[哭][哭][哭] [國泰聚信價值優勢混合A吧]

sun03128788

2021-09-19

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煤炭節后還能玩嗎 [國泰中證煤炭ETF吧]

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一幫孫子,在忽悠軍工利好,也不看看,已經... [國泰中證軍工ETF吧]

云南浪子

2021-09-19

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劵商這個戲精又被我拿捏的死死的,昨天加倉... [國泰中證申萬證券行業指數吧]

股友E94eoO

2021-09-19

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尾盤重要通知(鋼鐵煤炭,有色稀土分析)尾... [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

丹楓白露好

2021-09-19

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當豬肉真正見底時,豬肉概念已經上漲30%左... [國泰中證畜牧養殖ETF吧]

刻股銘心

2021-09-19

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看你天天漲,終于控制不住買進來就開始大跌... [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

基民u22MfQ

2021-09-19

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追多少賣多少是不是膽小了? [國泰中證煤炭ETF吧]

小宇宙飛翔

2021-09-19

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路過的,天啦,第一次見到凈值這么低的基金... [國泰大宗商品吧]

小雞麻麻

2021-09-18

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為什么不銹鋼漲的這么厲害?鋼鐵會掉的這么... [國泰中證鋼鐵ETF吧]

治霖K

2021-09-18

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[圖片] [國泰中國企業境外高收益債吧]

基民0bj6VX

2021-09-18

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明天補跌 [國泰CES半導體芯片ETF吧]

不出名的博士

2021-09-18

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大盤跌了這么多,該漲了吧 [國泰中證有色金屬ETF發起聯接C吧]

正贏利率

2021-09-18

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[圖片] [國泰中證軍工ETF吧]

很無語的酒菜

2021-09-18

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我是這樣操作的,天知道是對是錯,看運氣吧... [國泰中證軍工ETF吧]

手留余香6

2021-09-18

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100萬,手續費最多一萬五?我都不知道基金... [國泰中證有色金屬ETF發起聯接C吧]

修女777

2021-09-18

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才100萬會清盤嗎? [國泰中證有色金屬ETF發起聯接C吧]

基民397695pl61

2021-09-18

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想讓我加倉也不至于綠成這樣吧[哭] [國泰聚信價值優勢混合A吧]

基民68819NU557

2021-09-18

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舍得舍得,有舍得 [國泰中證全指建筑材料ETF吧]

鑫星源1688

2021-09-18

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軍工跌利好出貨/ [國泰中證軍工ETF吧]

曠志勇

2021-09-18

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中秋快樂! [國泰國證新能源汽車指數吧]

w青銅w

2021-09-18

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轉發 [國泰中證軍工ETF吧]

股友0N765W9568

2021-09-18

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能源部17號召開大家提高產量,確保供應。北... [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

基民90t90R1932

2021-09-18

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兄弟不要在跌了心臟受不了,買進來就跌2天... [國泰中證煤炭ETF聯接A吧]

落櫻殘禁洲

2021-09-18