嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實優化紅利混合A(070032) 2020年度七年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-09-15

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,085.07 179.74 6/120
基金數量(只) 100 20.16 4/120
基金經理數量 33 5.72 1/120
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實致明3個月定期純債債券 011628 債券型-長債 21.08.02 ~ 21.11.01 崔思維 認購期 - 詳情 購買
嘉實優質核心兩年持有混合C 011806 混合型-偏股 21.09.01 ~ 21.09.24 胡濤 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實優質核心兩年持有混合A 011805 混合型-偏股 21.09.01 ~ 21.09.24 胡濤 認購期 1.20% 詳情 購買
嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C 013412 債券型-混合債 21.09.01 ~ 21.09.22 李曈 等 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實方舟6個月滾動持有債券發起A 013411 債券型-混合債 21.09.01 ~ 21.09.22 李曈 等 認購期 0.60% 詳情 購買
嘉實興銳優選一年持有混合A 011841 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 認購期 1.20% 詳情 購買
嘉實興銳優選一年持有混合C 011842 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實鑫泰一年持有混合A 013029 混合型-偏債 21.09.13 ~ 21.09.24 王茜 認購期 0.60% 詳情 購買
嘉實鑫泰一年持有混合C 013030 混合型-偏債 21.09.13 ~ 21.09.24 王茜 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 012508 混合型-偏債 21.09.13 ~ 21.10.13 張靜 認購期 - 詳情 購買
嘉實價值創造三年持有期混合C 013625 混合型-偏股 21.10.11 ~ 21.10.22 譚麗 -- - 詳情 購買
嘉實價值創造三年持有期混合A 013624 混合型-偏股 21.10.11 ~ 21.10.22 譚麗 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 09-17 3.3540 3.3540 4.55% 13.81% 18.73% 14.89 郝淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 09-17 2.4704 2.4704 4.46% 15.82% 17.98% 2.76 郝淼 暫停申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 09-17 2.5444 2.5444 4.46% 16.28% 18.92% 15.43 郝淼 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3810 2.6940 3.57% 13.27% 19.59% 6.89 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型-偏股 09-17 2.4370 4.0390 3.35% 9.53% 14.92% 30.83 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 指數型-股票 09-17 1.3347 1.3347 3.23% -9.07% 3.12% 13.68 陳正憲 等 暫停申購 0.10% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 指數型-股票 09-17 1.3204 1.3204 3.22% -9.26% 2.71% 5.46 陳正憲 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 檔案 指數型-股票 09-17 0.8517 0.8517 3.06% - - 0.16 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 檔案 指數型-股票 09-17 0.8511 0.8511 3.06% - - 1.37 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型-平衡 09-17 1.8554 5.4356 3.04% 7.64% 16.51% 36.05 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 09-17 2.1085 2.1085 2.96% -5.15% 20.59% 6.57 吳越 暫停申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 09-17 2.0796 2.0796 2.96% -5.38% 19.99% 1.87 吳越 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0733 1.0733 2.90% 10.04% - 29.43 胡濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實優質精選混合C 010276 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0700 1.0700 2.89% 9.82% - 1.47 胡濤 暫停申購 0.00% 購買
嘉實回報精選股票 008958 檔案 股票型 09-17 1.3705 1.3705 2.63% -3.60% 19.35% 13.88 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C 013316 檔案 指數型-股票 09-17 0.9505 0.9505 2.49% - - 0.19 田光遠 開放申購 0.00% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0727 1.0727 2.48% 10.74% - 18.37 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0688 1.0688 2.48% 10.52% - 3.68 張丹華 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A 013315 檔案 指數型-股票 09-17 0.9506 0.9506 2.48% - - 0.58 田光遠 開放申購 0.10% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0521 2.1021 2.44% -1.53% 17.54% 20.81 張金濤 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實優化紅利混合A 070032 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9440 3.6900 2.42% -0.46% 16.78% 28.41 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實優化紅利混合C 012616 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9420 1.9420 2.37% - - - 常蓁 開放申購 - 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型-偏股 09-17 8.4120 8.9520 2.36% -1.08% 13.71% 19.84 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型-偏股 09-17 2.2590 3.9220 2.22% -1.09% 17.43% 36.05 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1298 1.1298 2.21% 10.10% - 20.66 胡濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 檔案 股票型 09-17 1.4117 1.4117 2.19% -3.96% 22.99% 2.04 肖覓 暫停申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 檔案 股票型 09-17 1.4017 1.4017 2.18% -4.20% 22.38% 0.19 肖覓 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 09-17 4.9410 4.9410 2.17% 3.41% 6.17% 138.89 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 檔案 指數型-股票 09-17 1.2789 1.2789 2.14% -9.93% 0.66% 1.02 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 檔案 指數型-股票 09-17 1.2753 1.2753 2.14% -10.03% 0.46% 1.75 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股互聯網產業核心資產A 011924 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9635 0.9635 2.10% - - 1.61 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實港股互聯網產業核心資產C 011925 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9630 0.9630 2.09% - - 0.68 張丹華 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3463 1.3463 2.06% -0.28% 3.85% 40.85 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型-偏股 09-17 4.1790 8.7720 2.03% 4.63% 8.94% 73.27 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9772 0.9772 1.98% -2.63% -0.85% 98.34 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 09-17 1.7370 1.7370 1.94% -12.59% 10.12% 15.58 胡宇飛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9521 0.9521 1.94% -4.43% - 117.13 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9487 0.9487 1.93% -4.61% - 8.09 歸凱 暫停申購 0.00% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型-偏股 09-17 3.0010 3.4460 1.83% 7.49% 13.67% 8.98 歸凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 09-17 2.3450 2.3450 1.78% 5.77% 21.69% 1.25 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 09-17 2.3770 2.3770 1.76% 6.02% 22.27% 1.49 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII 09-17 0.6691 0.6691 1.72% -19.96% -12.79% 2.27 何如 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實品質回報混合 011248 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9070 0.9070 1.67% -6.73% - 75.75 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7930 2.7410 1.64% -0.06% 18.62% 8.67 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型-平衡 09-17 20.8284 21.4994 1.60% 5.25% 11.20% 38.31 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6910 1.6910 1.44% 5.62% 12.66% 7.83 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5550 4.3470 1.43% -1.35% 14.73% 21.86 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 檔案 指數型-股票 09-17 1.3398 1.3398 1.42% 7.45% 0.11% 0.72 王紫菡 開放申購 0.12% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 檔案 指數型-股票 09-17 1.3347 1.3347 1.42% 7.34% -0.09% 0.39 王紫菡 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股優勢混合C 010042 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8976 0.8976 1.31% -7.74% - 8.66 張金濤 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實港股優勢混合A 010041 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9024 0.9024 1.31% -7.35% - 65.64 張金濤 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實創業板兩年定期混合 160727 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0429 1.0429 1.30% 6.57% - 11.35 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5463 1.5463 1.26% -3.86% 20.04% 21.30 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實價值成長混合 007895 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6755 1.6755 1.24% -5.86% 19.02% 21.38 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5119 1.5119 1.22% -7.19% 15.32% 41.46 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 09-17 1.8350 1.8350 1.21% 11.89% 17.03% 5.84 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型-偏股 09-17 3.7230 3.7830 1.17% 2.00% 29.81% 11.62 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實匠心回報混合C 011627 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9555 0.9555 1.14% - - 0.75 常蓁 暫停申購 0.00% 購買
嘉實匠心回報混合A 011626 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9591 0.9591 1.14% - - 12.37 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 指數型-股票 09-17 1.9337 1.9337 1.13% -1.66% 8.65% 24.74 龍昌倫 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實競爭力優選混合A 010437 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9315 0.9315 1.13% -5.83% - 71.17 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實競爭力優選混合C 010438 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9294 0.9294 1.12% -6.04% - 7.79 洪流 暫停申購 0.00% 購買
嘉實阿爾法優選混合C 011247 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9408 0.9408 1.10% -5.92% - 4.22 洪流 暫停申購 0.00% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 指數型-股票 09-17 1.3164 1.3164 1.09% -11.09% 2.54% 0.56 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 指數型-股票 09-17 1.4792 1.4792 1.09% -10.92% 2.93% 0.48 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實阿爾法優選混合A 011246 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9427 0.9427 1.09% -5.73% - 49.22 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中證新能源汽車指數A 012543 檔案 指數型-股票 09-17 0.9976 0.9976 1.09% - - 0.14 李直 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證新能源汽車指數C 012544 檔案 指數型-股票 09-17 0.9973 0.9973 1.08% - - 2.02 李直 開放申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 09-17 1.5238 1.5238 1.02% 1.20% 9.01% 0.30 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 09-17 1.5026 1.5026 1.02% 0.94% 8.46% 0.03 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型-偏股 09-17 1.8150 2.4390 1.00% 8.55% 20.50% 2.68 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 09-17 2.0660 2.9010 0.98% 7.10% 23.34% 5.74 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3430 1.3430 0.98% -1.97% 10.26% 0.68 王漢博 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 指數型-股票 09-17 1.1034 1.4810 0.96% -3.14% 5.22% 6.61 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 指數型-股票 09-17 1.1899 3.3091 0.96% -2.95% 5.63% 131.93 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 09-17 1.2114 1.2114 0.91% -3.40% -1.37% 0.17 梁銘超 暫停申購 0.15% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 09-17 1.3419 1.3419 0.90% -2.70% 10.06% 0.28 鄭偉彬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實品質優選股票A 010361 檔案 股票型 09-17 0.9330 0.9330 0.90% - - 39.29 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實品質優選股票C 010362 檔案 股票型 09-17 0.9313 0.9313 0.90% - - 1.62 洪流 暫停申購 0.00% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 09-17 4.4590 4.4590 0.84% 40.35% 66.01% 48.23 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 09-17 1.3600 1.3600 0.82% 11.66% 21.21% 18.74 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實前沿創新混合 009993 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1695 1.1695 0.81% 9.48% 16.95% 31.28 張丹華 暫停申購 0.15% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 09-17 4.0740 4.0740 0.77% 35.35% 56.63% 53.17 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5455 2.5455 0.75% 18.06% 32.68% 15.60 王貴重 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5400 1.6120 0.65% 17.47% 34.38% 0.10 劉寧 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 09-17 2.0172 2.0172 0.65% -9.04% -1.52% 21.08 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6667 1.6911 0.65% -10.72% 6.93% 0.98 王漢博 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0143 1.0143 0.63% 0.43% - 61.79 姚志鵬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0074 1.0074 0.63% 0.02% - 5.79 姚志鵬 暫停申購 0.00% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 09-17 2.2551 2.2551 0.60% 7.69% 16.09% 30.11 張丹華 暫停申購 0.15% 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5180 2.7680 0.60% -2.38% 17.15% 48.09 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 檔案 指數型-股票 09-17 1.1236 1.1236 0.55% 1.23% 8.54% 0.40 王紫菡 開放申購 0.12% 購買
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嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 09-17 1.3798 1.3798 0.54% -8.78% 2.58% 1.32 李欣 暫停申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 檔案 指數型-股票 09-17 1.1155 1.1155 0.54% 1.01% 8.10% 0.38 王紫菡 開放申購 0.00% 購買
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嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 09-17 2.3410 2.4110 0.39% -6.58% 3.86% 12.66 譚麗 限大額 0.15% 購買
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嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2865 1.9265 0.28% -7.13% 11.48% 31.68 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
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嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0636 1.1036 0.12% 1.61% 4.69% 1.01 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
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嘉實價值發現三個月定開混合 010190 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0792 1.1771 0.09% -6.62% - 22.40 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2660 1.9480 0.08% 1.63% 8.54% 12.03 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
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嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型-平衡 09-17 1.4440 1.4440 0.07% 4.94% 8.41% 7.83 金猛 暫停申購 0.15% 購買
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嘉實致信一年定期純債債券 009643 檔案 債券型-長債 09-17 1.0374 1.0397 0.06% 2.21% 3.75% 2.16 劉寧 暫停申購 - 購買
嘉實多利收益債券 160718 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0460 1.4655 0.06% 0.53% 3.42% 0.64 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 09-16 0.9740 0.9740 0.06% 11.10% 61.10% 5.81 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 09-16 2.1630 2.1630 0.05% 5.51% 6.71% 6.09 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 09-16 2.1630 2.1630 0.05% 5.51% 6.71% 6.09 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型-長債 09-17 1.0142 1.0994 0.05% 2.34% 3.99% 31.33 王立芹 限大額 0.08% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 檔案 債券型-長債 09-17 1.0273 1.0613 0.05% 3.15% 5.19% 0.06 崔思維 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 檔案 債券型-長債 09-17 1.0278 1.0622 0.05% 3.20% 5.24% 5.93 崔思維 開放申購 0.05% 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2342 1.2342 0.04% -0.45% 2.52% 0.62 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型-長債 09-17 1.0160 1.0802 0.04% 2.74% 4.42% 5.97 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 檔案 債券型-長債 09-17 1.0209 1.0325 0.04% 2.32% - 0.00 崔思維 限大額 - 購買
嘉實產業優選混合(LOF) 501189 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1757 1.1757 0.04% -4.24% 4.60% 146.34 譚麗 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 檔案 債券型-中短債 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 檔案 債券型-中短債 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 債券型-長債 09-17 0.9948 1.1228 0.03% 3.94% -2.86% 32.79 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 檔案 債券型-長債 09-17 1.0213 1.0331 0.03% 2.37% - 26.02 崔思維 限大額 - 購買
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 檔案 債券型-長債 09-17 1.0102 1.0102 0.03% - - 2.30 軒璇 暫停申購 0.04% 購買
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嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型-長債 09-17 1.0546 1.1462 0.02% 2.60% 4.26% 15.72 劉寧 等 開放申購 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型-長債 09-17 1.0459 1.1872 0.02% 1.78% 3.40% 8.32 常逍遙 限大額 - 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 檔案 債券型-長債 09-17 1.0400 1.0793 0.02% 2.13% 3.78% 22.93 王立芹 暫停申購 0.08% 購買
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嘉實穩和6個月持有純債A 012279 檔案 債券型-長債 09-17 1.0019 1.0019 0.02% - - 1.52 王亞洲 開放申購 0.08% 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型-長債 09-17 1.2145 1.3710 0.02% 3.01% 3.27% 0.39 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型-長債 09-17 1.2376 1.3958 0.02% 3.13% 3.65% 18.72 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型-長債 09-17 1.2154 1.2154 0.01% 2.03% 3.75% 0.43 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 債券型-長債 09-17 1.0134 1.1786 0.01% 1.46% 2.91% 10.33 王亞洲 暫停申購 - 購買
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嘉實致業一年定期純債債券 008648 檔案 債券型-長債 09-17 1.0044 1.0372 0.01% 2.21% 3.65% 2.14 王立芹 開放申購 - 購買
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嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 檔案 債券型-長債 09-17 1.0065 1.0494 0.00% 1.60% 3.20% 11.03 常逍遙 暫停申購 - 購買
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嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 指數型-股票 09-17 1.1611 1.1611 -0.09% -6.12% 3.65% 0.26 何如 等 開放申購 0.00% 購買
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嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2236 1.2236 -0.12% 3.72% 5.29% 0.73 劉斌 暫停申購 0.12% 購買
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嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型-偏債 09-17 1.3781 1.3781 -0.18% 1.89% 8.57% 0.66 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
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嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型-偏債 09-17 1.3217 1.3217 -0.23% 0.27% 7.99% 0.49 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
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嘉實中證500指數增強C 008779 檔案 指數型-股票 09-17 1.5385 1.5385 -0.31% 20.04% 22.63% 0.35 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
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嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型-偏股 09-17 3.9650 3.9650 -0.63% 23.10% 39.56% 16.22 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 指數型-股票 09-17 2.0318 2.0978 -0.66% 19.90% 17.52% 14.62 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 指數型-股票 09-17 1.5936 1.5936 -0.66% 19.66% 17.06% 1.68 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型-混合債 09-17 1.5746 1.5746 -0.83% 18.04% 23.52% 0.39 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型-混合債 09-17 1.5983 1.5983 -0.83% 18.24% 23.95% 1.83 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實穩?;旌螩 009388 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1770 1.1770 -0.83% 7.28% 13.58% 0.11 軒璇 等 限大額 0.00% 購買
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嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 09-17 3.0149 3.0149 -1.81% 29.27% 76.88% 3.54 蘇文杰 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中證稀土產業ETF聯接A 011035 檔案 指數型-股票 09-17 1.1046 1.1046 -2.15% - - 1.35 田光遠 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證稀土產業ETF聯接C 011036 檔案 指數型-股票 09-17 1.1045 1.1045 -2.15% - - 0.59 田光遠 開放申購 0.00% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 09-16 0.8570 0.8570 -2.39% -0.81% -16.47% 1.39 陳正憲 等 限大額 0.08% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 債券型-長債 09-17 1.0234 1.4320 - 5.16% 5.74% 13.49 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0759 1.1073 - 6.06% 6.42% 5.23 賴禮輝 暫停申購 - 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 檔案 債券型-長債 09-17 1.0389 1.0675 - 3.46% 4.89% 10.27 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 檔案 債券型-長債 09-17 1.0153 1.0153 - 1.41% -1.89% 1.34 軒璇 暫停申購 0.08% 購買
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0205 1.0205 - 4.06% - 3.08 余紅 暫停申購 0.06% 購買
嘉實穩?;旌螩 011250 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9990 0.9990 - - - 1.61 賴禮輝 封閉期 - 購買
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嘉實優勢精選混合C 012226 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9684 0.9684 - - - 0.75 胡宇飛 暫停申購 0.00% 購買
嘉實藍籌優勢混合C 012068 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9982 0.9982 - - - 0.55 張金濤 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實養老2045五年持有期混合(FOF) 012512 檔案 混合型-偏股 09-10 1.0766 1.0766 - - - 0.10 鄭科 封閉期 - 購買
嘉實核心藍籌混合A 012671 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0358 1.0358 - - - 19.48 肖覓 暫停申購 0.15% 購買
嘉實核心藍籌混合C 012672 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0346 1.0346 - - - 0.66 肖覓 暫停申購 0.00% 購買
嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 012853 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0178 1.0178 - - - 2.06 姚志鵬 暫停申購 0.00% 購買
嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 012852 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0181 1.0181 - - - 28.61 姚志鵬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實穩健添利一年持有混合 013189 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9984 0.9984 - - - 40.45 胡永青 封閉期 - 購買
嘉實策略機遇混合發起式A 013055 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0008 1.0008 - - - 0.11 冷傳世 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實策略機遇混合發起式C 013056 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0007 1.0007 - - - 0.00 冷傳世 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 09-17 0.5506 2.0700% 2.11% 2.26% 0.54% 976.88 李曈 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 09-17 0.6396 2.4230% 2.38% 2.42% 0.60% 720.25 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 09-17 0.5900 2.1800% 2.16% 2.21% 0.55% 157.30 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 09-17 0.5548 2.1530% 2.16% 2.15% 0.54% 123.89 徐珊 等 限大額 - 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 09-17 0.5347 2.0770% 2.10% 2.09% 0.52% 1.51 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 09-17 0.5561 2.0900% 2.13% 2.28% 0.55% 43.30 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 09-17 0.5722 2.1490% 2.13% 2.14% 0.54% 108.18 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 09-17 0.5755 2.0710% 2.01% 1.98% 0.49% 22.17 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 09-17 0.5452 2.0930% 2.11% 2.16% 0.53% 1,395.56 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 09-17 0.5347 2.0770% 2.10% 2.09% 0.52% 69.79 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 09-17 0.4626 1.8950% 2.28% 2.17% 0.54% 14.56 徐珊 暫停申購 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 09-17 0.3969 1.6600% 2.05% 1.93% 0.48% 0.37 徐珊 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 09-17 0.6004 2.3220% 2.34% 2.33% 0.58% 33.06 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 09-17 0.5738 2.1750% 2.14% 2.17% 0.54% 0.10 張文玥 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 指數型-股票 09-17 2.0293 2.0293 3.83% 2.0140 0.75% 0.16 劉珈吟 等
嘉實恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 09-17 0.7973 0.7973 3.79% 0.7960 0.16% 4.22 李直 等
嘉實醫藥健康100ETF 515960 指數型-股票 09-17 1.2131 1.2131 3.23% 1.2160 -0.24% 1.74 王紫菡
嘉實中證科創創業50ETF 588400 指數型-股票 09-17 0.8594 0.8594 2.74% 0.8580 0.16% 15.82 田光遠
嘉實中證主要消費ETF 512600 指數型-股票 09-17 0.8640 4.3200 2.26% 0.8640 0.00% 3.78 劉珈吟 等
嘉實創業板ETF 159955 指數型-股票 09-17 1.7228 1.7228 2.06% 1.7200 0.16% 0.21 李直
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 QDII 09-17 0.8606 0.8606 1.92% 0.8610 -0.05% 0.77 田光遠 等
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 指數型-股票 09-17 0.7583 0.7583 1.85% 0.7620 -0.49% 1.86 李直 等
嘉實新興科技100ETF 515860 指數型-股票 09-17 1.4332 1.4332 1.50% 1.4350 -0.13% 3.41 王紫菡
嘉實富時中國A50ETF 512550 指數型-股票 09-17 1.5588 1.5588 1.16% 1.5610 -0.14% 1.89 劉珈吟
嘉實中證電池主題ETF 562880 指數型-股票 09-17 1.0826 1.0826 1.13% - - 4.43 田光遠
嘉實滬深300ETF 159919 指數型-股票 09-17 4.8575 2.1564 1.01% 4.8530 0.09% 227.95 何如 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 指數型-股票 09-17 1.1816 1.1816 0.57% 1.1790 0.22% 1.04 王紫菡
嘉實中證金融地產ETF 512640 指數型-股票 09-17 2.0531 2.0531 0.47% 2.0420 0.54% 0.72 劉珈吟 等
嘉實中證新能源ETF 159875 指數型-股票 09-17 1.0210 1.0210 0.43% 1.0200 0.10% 4.65 田光遠
嘉實中證軟件服務ETF 159852 指數型-股票 09-17 0.9990 0.9990 0.34% 1.0010 -0.20% 2.85 田光遠
嘉實中證大農業ETF 516550 指數型-股票 09-17 0.8679 0.8679 0.23% 0.8680 -0.01% 0.65 李直
嘉實中證中期國債ETF 159926 債券型-長債 09-17 116.1100 1.1610 0.06% 115.7000 0.35% 0.08 崔思維
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 指數型-股票 09-17 1.3822 1.3822 0.06% 1.3810 0.09% 26.79 劉珈吟 等
嘉實中關村A股ETF 159951 指數型-股票 09-17 1.0012 1.0012 0.02% 0.9930 0.82% 0.06 劉珈吟
嘉實先進制造100ETF 515870 指數型-股票 09-17 1.4476 1.4476 0.00% 1.4490 -0.10% 0.43 王紫菡
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 指數型-股票 09-17 1.0922 1.0922 -0.08% 1.0900 0.20% 1.35 何如 等
嘉實中創400ETF 159918 指數型-股票 09-17 2.2108 2.2108 -0.19% 2.2040 0.31% 0.78 田光遠
嘉實深證基本面120ETF 159910 指數型-股票 09-17 2.4975 2.4975 -0.34% 2.4820 0.62% 5.59 劉珈吟 等
嘉實中證500ETF 159922 指數型-股票 09-17 8.2738 2.3199 -0.70% 8.2700 0.05% 25.98 何如 等
嘉實中證500成長估值ETF 515510 指數型-股票 09-17 1.7076 1.7076 -1.20% 1.7020 0.33% 0.15 王紫菡
嘉實中證稀土產業ETF 516150 指數型-股票 09-17 1.5892 1.5892 -2.28% 1.5890 0.01% 3.96 田光遠
嘉實中證稀有金屬主題ETF 562800 指數型-股票 09-17 0.9883 0.9883 - - - 6.06 田光遠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 83 1.02% 385.61 793,086.76
2 300750 寧德時代 72 0.80% 1,168.07 624,683.14
3 300760 邁瑞醫療 55 0.69% 1,127.25 541,135.79
4 600036 招商銀行 68 0.57% 8,266.44 447,958.49
5 03690 美團-W 36 0.57% 1,662.19 443,137.51
6 600763 通策醫療 40 0.56% 1,070.13 439,821.50
7 00700 騰訊控股 33 0.51% 815.84 396,444.98
8 000858 五 糧 液 79 0.50% 1,307.66 389,539.85
9 300496 中科創達 47 0.48% 2,387.90 375,043.83
10 02333 長城汽車 25 0.47% 17,538.65 366,298.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

53

0

恒大事件明天可能又大跌怎么辦 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民33ut355876

2021-09-21

171

3

明天應該還跌 [嘉實核心成長混合A吧]

基民8989L365m7

2021-09-21

94

1

華菱鋼鐵也是物流嗎? [嘉實物流產業股票C吧]

基民C3660d8630

2021-09-21

77

0

明天會不會還跌啊,沒有補倉的錢了 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民1360tv9755

2021-09-21

201

4

今天是我加倉做多的一次[為什么][為什么][... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

養基社社長

2021-09-21

144

1

不給加倉機會啊 [嘉實物流產業股票A吧]

yh0908

2021-09-21

997

3

牛市至少還有2年左右 [嘉實滬深300ETF聯接A吧]

股友y8N8395161

2021-09-21

2893

51

投資稀土的邏輯沒有變,上一波買少了。這次... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民2006妮

2021-09-21

760

3

放一萬個心大盤沒問題-不過? [嘉實滬深300ETF聯接A吧]

股友y8N8395161

2021-09-21

116

1

[基金行情走勢圖] [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民CFYMLE

2021-09-21

531

4

【周五,歐美股市全線下跌】歐洲:歐股三大... [嘉實新興產業股票吧]

皂甙001

2021-09-21

6047

23

通用模式:利用下跌的時間少量分批入場,是... [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

少量分批均衡配置

2021-09-21

628

6

放一萬個心大盤沒問題-不過? [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

股友y8N8395161

2021-09-21

76

0

明日漲,漲,漲! [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民Dn12081106

2021-09-21

162

1

基民03WR190251,虧損了要好好反思自己是否... [嘉實價值精選股票吧]

嫩黃牛

2021-09-21

204

2

有紅牌子的嗎,走一走。 [嘉實核心成長混合A吧]

基民txC8QW

2021-09-21

170

1

只從買了這個,吃嘛嘛香~[拜神]能吃多少是... [嘉實港股通新經濟指數A吧]

LPR13141519

2021-09-21

142

2

9月17日買的,今天還沒確認? [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

卿為我

2021-09-21

179

1

放假多久 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

河源第3個股神

2021-09-21

72

0

我買在半山腰 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民CFYMLE

2021-09-21

1361

2

牛年十大金股的“薦股誠意及水平”PK [嘉實滬深300ETF聯接A吧]

股友y8N8395161

2021-09-21

176

1

嘉實基金作為老業金公司,理應知道怎么做才... [嘉實價值精選股票吧]

基民03WR190251

2021-09-21

87

0

滿倉干就完了[勝利][勝利][勝利] [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

基民W33Q269066

2021-09-21

178

1

嫩黃牛,明天開市了,你家麗麗的嘉實長青需... [嘉實價值精選股票吧]

基民03WR190251

2021-09-21

176

0

嫩黃牛,轉移話題混淆視聽。有沒有價值投資... [嘉實價值精選股票吧]

基民03WR190251

2021-09-21

82

0

這雞怎么看都像接盤雞啊 [嘉實產業先鋒混合A吧]

億萬富翁攤牌了

2021-09-21

69

0

[圖片] [嘉實核心成長混合A吧]

基民nqNiXI

2021-09-21

102

0

雨過天晴放量大漲! [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

飛貓腿哈

2021-09-21

83

0

9/16成立一周年,1.1054. [嘉實遠見企業精選兩年持有期混合吧]

URfired

2021-09-21

86

0

明天藥丸淡了 [嘉實港股通新經濟指數C吧]

股神8韭特

2021-09-21

85

0

跌麻了 [嘉實港股通新經濟指數C吧]

基民9r192c1779

2021-09-21

86

0

心累了,家人們 [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

基民1836m6D528

2021-09-21

96

0

重倉頭兩個中概我是沒想到的,都半年了還不... [嘉實基礎產業優選股票A吧]

基民f36v730616

2021-09-21

73

0

怎么不能加倉 [嘉實港股通新經濟指數A吧]

yaoweizhang

2021-09-21

360

3

怕啥,凈值才1.1,能跌到哪里去[鼓掌] [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

牛氣沖天天天漲好運來時時時在

2021-09-21

77

0

加油! [嘉實品質回報混合吧]

玉麒麟運氣好

2021-09-21

94

0

我來抄底 [嘉實醫藥健康100ETF聯接C吧]

基民5c20U26666

2021-09-21

101

0

不讓贖回是等著大跌這坑讓大家出不來呀!卑... [嘉實港股優勢混合C吧]

梅嶺雪峰

2021-09-21

126

0

定投427天還是虧得[滴汗] [嘉實增長混合吧]

基民EiRcnD

2021-09-21

642

2

繼續補正在低點,,。我不是搞研究的人,憑... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

十面埋伏暗渡2021

2021-09-21

451

2

$嘉實恒生中國企業[160717]$歷史最高點在20... [嘉實恒生中國企業吧]

別裝了霉霉就八毛五

2021-09-21

181

1

這個操作如何[大笑] [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民gsw1qB

2021-09-21

490

1

其實周期板塊行情個人覺得并沒有結束,昨兒... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民02F68R6165

2021-09-21

215

2

不要聽別人怎么說,自己敢決合適,就買賣,... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民6715o9D756

2021-09-21

957

11

越跌越加,怕個毬,看好的就干,富貴險中求... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

華之城

2021-09-21

6300

14

今天除了港股成分,保險,地產等有可加倉性... [嘉實港股優勢混合A吧]

畫好眉就干飯

2021-09-21

106

0

看長期投資能力,不要太在乎一個季度兩個季... [嘉實新興產業股票吧]

基民p72EXO

2021-09-20

106

0

各位經理給我們點信心好嗎?我看好你們。 [嘉實港股互聯網產業核心資產C吧]

基民71398Xp311

2021-09-20

141

1

現在為什么不能買呢???? [嘉實價值精選股票吧]

修行回報

2021-09-20

142

1

在管的基金那么多了,還發新基?[加油] [嘉實興銳優選一年持有混合A吧]

麥葉田田

2021-09-20