山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-06-30

山西證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.45 182.12 111/118
基金數量(只) 1 19.51 111/118
基金經理數量 2 5.78 79/118
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山西改革精選靈活配置混合 005226 檔案 混合型-靈活 08-10 1.5728 1.5728 1.81% -9.18% 19.23% 0.86 劉俊清 等 開放申購 0.15% 購買
山西策略靈活配置混合 003659 檔案 混合型-靈活 08-10 1.7264 1.7264 0.71% -0.01% 23.04% 0.49 李惟愚 等 開放申購 0.15% 購買
山西證券裕泰3個月定開 007212 檔案 債券型-長債 08-06 1.0398 1.0898 0.04% 3.33% 4.80% 9.12 劉凌云 暫停申購 - 購買
山西證券超短債A 006626 檔案 債券型-中短債 08-10 1.0653 1.1073 0.01% 2.58% 4.19% 9.20 劉凌云 開放申購 0.04% 購買
山西證券超短債C 006627 檔案 債券型-中短債 08-10 1.0569 1.0989 0.01% 2.37% 3.77% 10.28 劉凌云 開放申購 0.00% 購買
山西證券超短債E 012423 檔案 債券型-中短債 08-10 1.0071 1.0071 0.01% - - 0.01 劉凌云 封閉期 - 購買
山西裕利定開債 003179 檔案 債券型-長債 08-06 1.1165 1.1886 - 2.26% 3.57% 12.80 劉凌云 暫停申購 - 購買
山西證券裕睿6個月定開債C 007269 檔案 債券型-長債 08-06 1.0140 1.0955 - 2.41% 4.14% 0.86 劉凌云 暫停申購 0.00% 購買
山西證券裕睿6個月定開債A 007268 檔案 債券型-長債 08-06 1.0234 1.1049 - 2.60% 4.56% 2.47 劉凌云 暫停申購 0.08% 購買
山西證券裕豐一年定開債 009567 檔案 債券型-長債 08-06 1.0122 1.0462 - 2.60% 3.91% 5.12 劉凌云 暫停申購 - 購買
山西證券裕盛一年定開混合 009595 檔案 混合型-靈活 08-06 1.1340 1.1340 - 5.19% 15.71% 0.39 章海默 暫停申購 - 購買
山西證券品質生活混合C 011918 檔案 混合型-偏股 08-06 0.9817 0.9817 - - - 0.44 李惟愚 封閉期 - 購買
山西證券品質生活混合A 011917 檔案 混合型-偏股 08-06 0.9829 0.9829 - - - 2.97 李惟愚 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山證日日添利貨幣B 001176 貨幣型 08-10 0.6594 2.4250% 2.49% 2.51% 0.63% 11.46 劉凌云 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣A 001175 貨幣型 08-10 0.5936 2.1710% 2.23% 2.25% 0.57% 0.18 劉凌云 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣C 001177 貨幣型 08-10 0.1757 0.6520% 0.71% 0.74% 0.19% 29.60 劉凌云 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
山西中證紅利ETF 515570 指數型-股票 08-10 1.1616 1.1616 1.79% 1.1500 1.00% 0.45 章海默 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 2 0.13% 0.60 1,234.02
2 002415 ??低?/a> 4 0.10% 13.97 901.05
3 000858 五 糧 液 2 0.07% 2.34 697.06
4 000333 美的集團 2 0.07% 9.56 682.30
5 300015 愛爾眼科 1 0.07% 8.63 612.29
6 603259 藥明康德 1 0.06% 3.83 599.74
7 601318 中國平安 2 0.06% 9.14 587.52
8 600570 恒生電子 2 0.05% 5.27 491.71
9 300750 寧德時代 1 0.05% 0.91 486.67
10 600436 片仔癀 1 0.04% 0.92 412.44

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

山西證券吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

529

3

今天shibor隔夜利率跌了,今天1年期國債收... [山西證券超短債C吧]

y樂逍遙188

2021-08-11

234

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山西證券股份有限公司關于以通訊開會方式召... [山西證券裕豐一年定開債吧]

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411

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這個債基也考慮持有不動觀察為主,沒有轉入... [山西證券超短債C吧]

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2021-08-10

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3

中信證券:下半年降息降準窗口或已關閉,不... [山西證券超短債C吧]

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2021-08-10

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5

+0.02還不錯,還是短債比較穩定。 [山西證券超短債C吧]

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山西證券股份有限公司關于以通訊開會方式召... [山西證券裕豐一年定開債吧]

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2021-08-10

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買入,再考慮選擇買一個短債債基。 [山西證券超短債C吧]

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2021-08-09

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山西證券股份有限公司關于旗下部分公募基金... [山西改革精選靈活配置混合吧]

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2021-08-06

140

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盤中估算0.07怎么結算就0.01le[為什么] [山西證券超短債C吧]

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2021-08-05

179

0

不咋的,很一般,比貨幣基金稍好點。 [山西證券超短債A吧]

基民wO3JNg

2021-08-05

170

0

比貨幣基金強 [山西證券超短債C吧]

太原老哥哥

2021-08-03

317

5

有些c周末賣了去買貨幣。周一上班又回來[微... [山西證券超短債C吧]

十面埋伏暗渡2021

2021-08-03

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0

歷害了給力,0,08給力。 [山西證券超短債A吧]

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2021-08-02

208

0

這種基真穩,就是收益稍微差點,代替活期寶... [山西證券超短債C吧]

十面埋伏暗渡2021

2021-08-02

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0

嘩!什么情況 [山西證券超短債C吧]

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山西證券股份有限公司關于旗下部分基金增加... [山證日日添利貨幣A吧]

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2021-08-02

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買基金要均衡配置,分散投資。買貨幣債券基... [山西證券超短債C吧]

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2021-07-30

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今天賣是不是不合適,馬上就周末了[微笑] [山西證券超短債C吧]

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2021-07-30

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7月15日買的,啥時候贖回? [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

基民0E1736303d

2021-07-30

189

1

經理,還想不想干了? [山西證券超短債C吧]

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2021-07-29

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零漲幅是什么情況? [山西證券超短債C吧]

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山西證券裕泰3個月定期開放債券型發起式證... [山西證券裕泰3個月定開吧]

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太差,滿7天跑路 [山西證券超短債C吧]

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繼續持有 [山西證券超短債A吧]

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2021-07-21

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山西證券日日添利貨幣市場基金基金產品資料... [山證日日添利貨幣A吧]

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2021-07-21

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山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

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2021-07-21

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山西證券裕泰3個月定期開放債券型發起式證... [山西證券裕泰3個月定開吧]

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山西證券裕利定期開放債券型發起式證券投資... [山西裕利定開債吧]

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216

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山西證券裕泰3個月定期開放債券型發起式證... [山西證券裕泰3個月定開吧]

基金資訊

2021-07-21

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山西證券股份有限公司關于旗下4只公募基金... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-07-21

303

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山西證券股份有限公司旗下基金2021年第2季... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-07-20

347

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山西證券策略精選靈活配置混合型證券投資基... [山西策略靈活配置混合吧]

基金資訊

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山西證券裕泰3個月定期開放債券型發起式證... [山西證券裕泰3個月定開吧]

基金資訊

2021-07-20

328

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山西證券超短債債券型證券投資基金2021年第... [山西證券超短債A吧]

基金資訊

2021-07-20

295

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山西證券裕睿6個月定期開放債券型證券投資... [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

基金資訊

2021-07-20

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山西證券日日添利貨幣市場基金2021年第2季... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-07-20

302

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山西證券裕利定期開放債券型發起式證券投資... [山西裕利定開債吧]

基金資訊

2021-07-20

272

0

山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

基金資訊

2021-07-20

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山西證券中證紅利潛力交易型開放式指數證券... [山西中證紅利ETF吧]

基金資訊

2021-07-20

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山西證券改革精選靈活配置混合型證券投資基... [山西改革精選靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-07-20

237

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山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發... [山西證券裕盛一年定開混合吧]

基金資訊

2021-07-20

298

0

山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

基金資訊

2021-07-20

300

0

山西證券裕泰3個月定期開放債券型發起式證... [山西證券裕泰3個月定開吧]

基金資訊

2021-07-20

301

0

山西證券裕利定期開放債券型發起式證券投資... [山西裕利定開債吧]

基金資訊

2021-07-20